Pradiniai likučiai

Bėda ta, kad PĮ buvo vedama supaprastinta apskaita (tik įrašai ūkinių op. žurnale), o UAB'e, juk dvejybinė...tai kai iš tokios situacijos išsisukti

Problema ta, kad PĮ buvo vedama supaprastinta apskaita (vedamas ūk.op. žurnalas), o UAB'e - dvejybinio įrašo principu, tad kokia išeitis???

Sveiki,norėjau paklausti kaip reikėtų pasielgti jei keičiantis buhalterėm ir praėjus 6 mėn išaiškėjo skola,kuri likučiuose man palikta nebuvo.

Aš visus likučius persikėliau į savo programą.Popierinius duomenis turiu tik už 2008 metus.
1 atveju radau blogai užpajamuotą sąskaitą.Kaip dabar atlikti taisymą(kurioj vietoj?)
2 atveju skolos likutis 2008-01-01 padengtas,bet pagal suderinimo aktą jau 2008 -iems turėjo likti didesnis(kalba eina apie 18 litų,bet vistiek...)

Ačiū

Aš nesukčiau per daug galvos - parašyčiau buhalterinę pažymą pagal suderinimo aktą. Korespondencija:
D 6123 neleidžiami atskaitymai
K 443 Skolos tiekėjams

Super,bet kaip čia tai įforminti?Įsivedu kaip pirkimą,kaip dokumentą įsegu buhalterinę pažymą?O kas joje turėtų būti parašyta,kad vadovaujantis skolų suderinimo aktu....(kaip čia tą skolą "įforminti"?)

Ačiukas

Buhalterinė pažyma bus:

Dėl kreditorinės skolos priskaitymo

O toliau: "...vadovaujantis skolų suderinimo aktu....priskaityti kreditorinę skolą įmonei... (ir nurodote korespondenciją)

Tai tiek

Oi kaip gera ant širdies paliko...Manau,jums taip pat(kad pagelbėjot) Ačiū Jums labai

sveiki,
kaip taisyti klaida, keitesi programa, ir nepastebeta klaida, ji liko neatkelta į naują programa. Ar galiu ja įrašyti dabar į pradinius likučius? Bet tada pasikeis viskas. Nzn ka daryti

Na o idomu kaip tiems kurie vede likucius ir programa suejo balansas? jei kažkas tikrai neivesta reikia ivesti

Kaip turetu atrodyti korespondencija?
D ?
K 4486

patarkit kas nors

Ką mes galim patarti, tai jūsų pradiniai likučiai. Jei vienoj sąskaitoj trūksta, vadinas kitoj per didelis įvestas.

Tai sita suprantu, Bet apskaita tuo metu buvo vedama exeliu. PVM Saskaita faktura buvo išrašyta 220 Lt, sumokėta 200Lt. Ir tie 20Lt, kazkaip nepastebeti, taip ir praplauke. Tai nzn kaip dabar parodyti tuos 20Lt.

Tai sita suprantu, Bet apskaita tuo metu buvo vedama exeliu. PVM Saskaita faktura buvo išrašyta 220 Lt, sumokėta 200Lt. Ir tie 20Lt, kazkaip nepastebeti, taip ir praplauke. Tai nzn kaip dabar parodyti tuos 20Lt.

[/quote]

Tai jei 200Lt. sumokėjote tai 20Lt ir liko tiems skola kam nesumokėjot.

Sveiki, tema, matau, užmiršta, bet gal kas ją pastebės būkit geri, paaiškinkit žaliam apuokui (t.y.man), kas dar galėtų būti įskaičiuota į 4461 Mokėtinas DU sąskaitos debetą be išmokėto DU? Perėmiau įmonę ir nutariau susitikrinti nuo sausio mėn. duomenis, kreditas (priskaičiuotas DU) tinka, debetas netinka - jis didesnis nei pagal žiniaraščius, tai sakau, gal čia dar kažko aš nepridedu - bet ko?
ir dar vienas klausimas dėl pradinių likučių, yra tokia sąskaita 4467 GPM nuo pirkimų, o cia debete minusinė suma, kredite - 0,00... gal galit paaiškinti, kaip čia galėjo minusas atsirasti? ačiū labai

Susitikrinkit kasą, banką, gal ir per jį kam nors atlyginimai buvo išmokėti.
Ką galima pridėti prie išmokamo darbo užmokesčio? tik išmokėtą darbo užmokestį

na tai ir aš galvočiau, kad kaip ir nieko daugiau... bet kad sutikrinus su žiniaraščiais - suma per didelė ir nžn iš kur... ir taip skaičiavau, ir anaip, ir sodra bandžiau dėt, sakau maža ko, gal klaida... o kasa pas mus visada 0, įnešama tik tiek, kiek reikia DU išmokėjimui ir viskas. Per banką atlyginimų nemokėjom (dėl viso pikto dabar dar susižiūrėjau, bet tikrai jokių atlyg. mokėjimų)...

o jūs patikrinkite ar priskaičiuotas DU teisingai į programą įvestas gal sumaišyta sąskaitų korespondencija. man taip yra buvę

tai va, kad mes samdėm įmonę, tai programos ir neturiu kur patikrinti užtai knisuos kaip kurmis ir pikta kaip velnias jau gal antra savaitė ir galo dar nesimato... turiu tik likučius 01 01 datai, apyvarta per laikotarpį ir likutį laikotarpio pabaigai man sako- tu nesuk galvos, vesk nuo pabaigos likučio tolyn, bet man kažkaip norisi išsiaiškinti gal ten viskas ir gerai, gal tik aš kažko nemoku ir nežinau, bet va nežinau, kur dar galėčiau sužiūrėti... beje kasos apyvarta (įnešimai/išėmimai) tokia, kokie ir buvo išmokėjimai pagal žiniaraščius

o šiaip perverčiau visus dok. nuo sausio mėn., tai yra vieną mėnesį kuro už tokią sumą pirkta (1ct paklaida), tai sakau gal kažkaip nukeliavo į 4461? Nors su kuru kaip ir viskas gerai nebezinau, dar ieškau