Rivilė

Atsispuadinau kasos knygą. Joje matosi kiekvienos dienos pardavimai, išrašytos sąskaitos ir inkasavimai. Turiu atsispausdinus tik inkasavimo pajamų orderiukus susegimui, o tai kaip su dienos pardavimų pajamomis? Pajamų orderių tai nėra, nes per atsiskaitymus žymėjau.

Pardavimo apmokėjime turėjot žymėti kasos aparato sąskaitą, nes apmokama per kasos aparatą. Dienos pabaigoje išimat pinigus iš kasos aparato ir padedat į seifą-įmonės kasą. Čia jau rašomas kasos pajamų orderis.
Kai atsispausdinat kasos knygą, ten turi būti tik kasos pajamų ir kasos išlaidų orderiai.

Taip ir žymėjau. Pas mane kasa 272 o kasos aparato 2721. O vedant kasos pajamų orderius ir atsidariusiame lange vedžiau 272 sąskaitą o apačioj skolos sąskaita 2721. Ar kažkaip ne taip? Nes tada man spausdinant kasos knygą reikia rinktis sąskaitą, jei spausdini pagal 272 tai rodo ir inkasavimus ir išmokėjimus tiekėjas. O jei pagal 2721 sąsk.spausdinant išmeta irgi inkasavimus ir pardavimų dienos pajamas.
Aš kažką ne taip darau

Pagal 2721 jums nereikia spausdinti kasos knygos. Pagal ją galit susitikrinti ar atitinka likučiai su kasos aparato žurnalu, kurį pildo pardavėjos kasdien.
O spausdinti jums reikia tik 272 sąskaitos kasos knygą. Joje turi matytis tik pajamų ir išlaidų orderiai

Ačiū labai. Viską supratau. :) Pagal 272 man rodo pajamų orderius (inkasavimų) ir išlaidų orderius. Tai kaip ir viskas gerai ? :)

Kasos knygoje turi matytis kas ėmė pinigus ir kas įnešė.
Vedant per atsiskaitymus tiek pajamų, tiek išlaidų orderius ten kur klientas turit įvesti tą asmenį, kuris įneša pinigus į kasą arba paima pinigus iš kasos. Ir ant atspausdinto orderio tas žmogus turi pasirašyti. Spėju, kad nevedėte. Tada teks pataisyti. Kur kodas- jau nebeleis rinktis iš klientų sąrašo, bet kur Pavadinimas, tai įrašykite ranka vardą ir pavardę. O kai vesite naujus, tai klientų sąraše susikurkite pardavėjas ir atskaitingus asmenis kaip klientus. Tada tereikės pasirinkti iš klientų sąrašo

Ačiū vėl už patarimus. Anksčiau niekas nevesdavo kas įnešė pinigus į kasą.... Tai dabar reiks daryti tvarkingai.

16. Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1C11B68...

Kai ISAF registras meta klaidos aprašymą:
"Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 247; column number: 20; cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern 'PVM([0-9])*' for type 'ISAFTaxCodeType'.)"
tai visada reiškia, jog prie vieno ar kelių dokumentų nėra priskirtas PVM klasifikatoriaus kodas. Prieš suformuojant failą (arba po) visada galima pažiūrėti ISAF registre per spausdintuvą ataskaitą SYSTEM001077 i.SAF registro informacija, ekrane net galima surūšiuoti didėjančia ar mažėjančia tvarka ir iš karto matysis prie kurio dokumento PVM klasifikatoriaus kodas liko tuščias.
Dar yra pilna Rivilės instrukcija čia: http://www.rivile.lt/rivile_lt/default.asp?site=1&lang=1&page=78&fgid=3
(ISAF formavimo instrukcija)

Tikrai daug įmonių dirba su Vidinės apskaitos moduliu, kuris beje labai patogus :) Jei žalia detali eilutė tikrai "duoda" išmesti, jei perkelta, tai tą detalią eilutę pakoreguojate, vietoj raudonos patampa žalia ir vėlgi išmetate.

Taigi, dabar šiek tiek pasimečiau su banko išrašais... dienos pardavimuose žymėjau mišrų apmokėjimą, kortelėmis ir grynais, bet tada nesutampa man banko įplaukų suma su banko išrašu. nes automatiškai praeito mėnesio paskutinės dienos įplaukos jau kelias į naujo mėnėsio pradžią. Dėl to trūksta tos sumos.

Galvoju, kad gal būtų protingiau susikurti sąskaitą atsiskaitymams kredito kortelėmis. Pvz 2722. Pardavimuose naudoti 2722, o vedant banko išrašą iš 2722 keltumėt pagal faktą pinigus į banko sąskaitą.

Tai jau tada manau būtų protingiau :) Dėkoju už patarimą ! :)

Laba diena,

Norėjau paklausti, kas dirbate su Rivile ir turite alga/personalas modulį, ar reikia papildomai pirkti atnaujinimus, keičiantis įstatymams?
Ar galima formules pasikeisti patiems?

Visos formulės su aprašymais yra skelbiamos čia: http://www.rivile.lt/rivile_lt/default.asp?site=1&lang=1&page=78&fgid=3

Taip, tai mačiau, bet ar įmanoma savo jėgomis pasikeisti, neperkant atnaujinimų?

Kiek prisimenu, tai programos atnaujinimo dėl algų modulio reikėjo pirmą kartą perskaičiuojant atostogas iš kalendorinių į darbo dienas. Iki tol viską pasikeisdavom. O programos atnaujinimo reikėjo dėl kitų pakeitimų.

Supratau, dėkui.
Programos reikia nedidukei įmonei, tik nesinori po to įkliuti į spąstus, kai atsinaujinti kainuoja brangiai, o pats pakeisti nieko negali ir dar dirbti sena versija nebetinkama.

Gal tokiu atveju labiau apsimoka nuomoti programą.
Jei gerai suprantu, Tess taip naudojasi.

Pats Rivilės branduolys jau yra, tik reikia papildomai atlyginimų modulio, kad viskas būtų vienoje vietoje.