Buhalterinė programa "Centas"

Tai tuo ir įdomus "Centas", kad visi taisymai, daromi per PIRMINIUS dokumentus. O tai reiškia: trinti ir iš naujo įvesti. Kitaip ištaisyti jame nėra būdo.
Na, bet gal Girelė ką nors patars

Keista Man taip iš viso (per pustrečių metų) nei karto taip nebuvo... Gal rekvizituose duomenys negerai suvesti???


Niekada neteko koreguoti rekvizituose - dėl valiutnių operacijų.
Jei tenka -- patikrinkite rekvizituose sąskaitų nustatymus. O valiutines operacijas reiktų vesti chronologiškai. Bet - jei yra tik fiksuota valiuta -- netgi nebūtina. (Pati ne kartą dariau - viskas gerai).

Taip - tik per pirminius, t.y. - ten kurs suklydai - ten ir turi taisyti.

Pasikartosiu - man nei karto nebuvo "nusimušę" duomenys
beje, po kiekvieno atnaujinimo - BŪTINA padaryti duomenų bazės diagnostika (jei turite kelias įmones - tai kiekvienoje).
Silumai:
1. Aš niekada nekreipiu dėmesio į banko sumą Dokumentuose -- ji tik informacinė, sumuoja visus likučius (nors pas mane - sutampa, nebuvo, kad nesutatų).
2. Jei nesutampa banko ataskaita ir 271 sąskaita: ieškote programoje - nuo kada nesutampa. Jei nesutampa darbo pradžios pradinis likutis -- vadinasi blogai suvedėte pradinį likutį į OŽ ir į rekvizitus.
Jei nesutampimai atsiranda darbo eigoje -- susirandate periodą, kada taip atsitiko, Atsispausdinate banko ataskaitą tam periodui ir sąskaito sapyvartos žiniaraštį. Susirandate nesutampančias sumas.
Per pirminius dokumentus pataisote neteisingą dokumentą (ir tik jį -- nereikia visko suvedinėti iš naujo -- prisidirbsite dar daugiau problemų -- pasinaikins sąskaitų dengimai, pamiršite vėl sudengti -- tada šauksite, kad programa blogai dirba).

Analogiškai patikrinate ir kasos ataskaitą su 272 sąskaita.
Analogiškai patikrinate tiekėjų skolas (iš atsiskaitymų) su 443 sąskaitą.
Analogiškai patikrinate pirkėjų skolas (iš atsiskaitymų) su 241 sąskaita.

Šiuos tikrinimus (kol dar gerai nemokate dirbti su programa) reikia atlikti kas mėnesį, Aš dabar pasitikrinu porą kartų į metus. Pirmais darbo su programa metais - klaidų (savo žioplų ) rasdavau.
Jau antri metai - klaidų neberandu.

kai suvedinėju banką atkreipiu dėmesį, kad nesusidubliuotų pavedimų numeriai, įplaukose į sąskaitą nurodau dokumento numerį (pvz. 80911-1, 80911-2, 80912), kad jie neturėtų šansų pasikatoti, analogiškai su banko paslaugom kur reikia nurodyti orderio numerį.

ir kaip pasakė girelė, nuolat patikrinu skolų, banko, kasos, avanso apyskaitos likučių sutapimą su analogiškais apyvatos žiniaraščiais.

tai kad man rodo jau pradini su minussu ir kažkokia tukstantine suma, nors yra tik 54 lt

sutikrinus apyvartos ataskaita ir banko periodo ataskaita visos operacijos tos pačios, bet va pradinis likuti banko ataskaitoi kažkos minusinis tukstantinis, apyvartos žiniaraštyje normalus, tai kame čia reikalas

aha suradau žiūrint per Dokumentus 2 įmonės įplaukos į sąskaita yra o per banko ataskaita periodui ju nėra

kaip taiištaisyti

Šalinti: Mokėjimai, dokumentai, įplaukos į sąskaita. Viską įvesti iš naujo.

Šia įplaukas į sąskaitą vadinasi suvedei ne per Įplaukas į sąskaitą, o tiesiai į OŽ (neteisingai ) arba priskyrei ne tai banko sąskaitai.
Dabar eini į mokėjimai -Dukumenai - Įplaukos -- tikrini ar yra tie dokumentai.
Šalini, suvedi iš naujo. J
ei dokumentų nėra -- eini į OŽ, susirandi ir šalini.
Suvedi iš naujo teisingai per įplaukas.

Vadinasi - Rekvizituose, bankas -- neteisingai suvedei pradinį likutį.
Eini ten - taisai. kaip reikia teisingai suvesti - aprašyta leiduke "Nuo ko pradėti" 8-9 psl. , ir Vartotojo vadovas VIII redakcija -- 8-10 psl.

na viskas liuks ištriniau iš naujo suvedžiau, fuuu gerai viskas dabar

O per kur Cente geriau priskaityti sodrą nuo draudimo įmokų už darbuotoją? Gal kas susidūrėte?

Susiduria visi, kurie skaičiuoja DU.
Viskas prisiskaičiuoja automatiškai.
...................................................................
Ar tu turi galvoje - įmonės savanoriškas darbuotojų draudimas?
Tada - per periodinius (arba vienkartinius) atskaitymus.

Nelabai supratau klausimą, bet turėtų būti: Darbuotojo kortelė, DU 1, Priskaitymai Sodrai, Bendri (pažymėti).

[quote="Girele"][quote="spyglys"]O per kur Cente geriau priskaityti sodra nuo draudimo imoku uz darbuotoja? [b][u]Gal kas susidurete[/u][/b]/[/quote]

Susiduria visi, kurie skaičiuoja DU.
Viskas prisiskaičiuoja automatiškai.
...................................................................
Ar tu turi galvoje - įmonės savanoriškas darbuotojų draudimas?
Tada - per periodinius (arba vienkartinius) atskaitymus.[/quote]

Jo - aš turėjau galvoje - gyvybės draudimo sumas, atskaitymuose Ok, bet kaip i SAM sodros ataskaitą persikels sumos, nuo kurių skaičiuojama sodra, jei įvesiu tik sodros atskaitymus?

Hm... reiktų pagalvoti...
Gal pabandykite detaliai (labai smulkiai, su pavyzdžiais kaip turi būti SAM) aprašyti problemą ir nusiųsti Andron info@edlonta.lt

Pabandyk variantą -- draudimo sumai suformuoti periodinį PRISKAITYMĄ, nuo kurio skaičiuojasi Sodra, bet nesiskaičiuoja GF ir GPM, netraukia į DU pažymas, ir pan. Tada tai pačiai sumai padaryti periodinį ATSKAITYMĄ (kad nebūtų skolos darbuotojui)...
Tik ši suma matysis darbuotojo asmeninėje sąskaitoje...

Sveiki,nors jau uždaviau klausimą Edlontos forume,bet turiu mažai laiko tai pasikartosiu ir čia(labai reikia greito atsakymo). Kaip Cente užregistruoti prekių išdavimą kitai įmonei(parduotuvei)? Turime tik Krovinio važtaraštį,o PVM s.f. išrašysime, kai prekės bus parduotos?