Sąskaitų korespondencija

Man gal koks "užtemimas", nes nesupratau.
Jei EUR keičiate į litus kodėl tų litų mažėja
Ir paaiškinkite savo sąskaitų reikšmę, tuomet bandysiu padėt:))

Sorry, litai keiciami i Eur'us

Valiutos keitimas sąskaitoje:
D2712 EUR kursu 3,4528
D 63X
K 2711 LTL kiek sumažėjo litų sąskaitoje

tai as neteisingai padariau tas korespomdencijas

Labai ten daug rašymo ir skaičiavimo:))
O tereikia žinot 2 sąskaitas, trečioji susiskaičiuoja aritmetiškai.
1 Kiek viso iš viso nurašyta Litų sąskaitoje.
2 Kiek gauta EUR, skaičiuojant oficialiu kursu 3,4528
3 Skirtumas yra banko komisiniai 63X sąskaita.

Lizingo būdu buvo klientui parduota brangi prekė, lizingo įmonei buvo išrašyta sąskaita. Klientas vėliau šios prekės atsisakė bankui parašydamas prašymą (nes neteko darbo, o kartu ir pajamų). Lizingo įmonė mums išrašė debetinį ir grąžino prekę. Klientas prašyme nurodė, kad atlygina dalį išlaidų, patirtų demonstruojant, transportuojant prekę. Tačiau šiam atlygiui nebuvo išrašyta jokia sąskaita. Taigi turime tik kliento prašymo kopiją iš lizingo bendrovės ir tų išlaidų pavedimą iš lizingo bendrovės. Kaip man dabar sukorespuoduoti šią ūkinę operaciją?

D 271/K sąnaudos, kur apskaitėte šios prekės gabenimo, demonstravimo ir kitas išlaidas:))

NU tai ar taip:
Perku 708 Eur. (2444,58 Litais)
D2712-K273 2444,58


Is saskaitos isimu pinigus 750Eur (2589,6 Litais):

D273 K 2712 2589,6


Mokestis už pinigų išmokėjimą:

D637-K2712 15,54


Skirtumas tarp 2444,58 ir 2448,97

D637-K273?? 4,39


Sumažėjo Litų:

D273-K271 2448,97

Sveiki, Norėjau paklausti, kokias korespondencijas surašyt, jei kasoje 0 Lt, asmuo išleidžia savo pinigus, o po kelių dienų, nuėmus pinigelius nuo banko sąskaitos, jie jam grąžinami

D- tai, kam išleisti pinigai.
K - atskaitingas asmuo

D - atsk.asmuo
K - kasa

Kaupiasi K 2435
Kai turėsit pinigų atiduosit
D 2435
K 272

Kai pirko jūs, kaip buhalterė, nematėte.:)) todėl niekas neregistruojama.
Kai nuėmėte pinigus, juos reik įnešt į kasą - D272/K271
Davėte darbuotojui - D 2435/K272
Mėnesio pabaigoje, ar kitais terminais darbuotojas atneša pirkimo PVM s/f, pildote avanso apyskaitą:
D 1,2,6 klasė/K 2435

verde
Turbūt gerai:))
Skaičiukų netikrinau. Svarbu, kad banke ir kasoje teisingi likučiai, tuomet jau galima galvot, kad viskas gerai.

Loreta, aciu tau labai uz pagalba

O dar klausimėlis, jei žmogus susimokėjo, gavo čekį, o po poros dienų jam buvo išrašyta PVM s/f (data čekio ir sąskaitos skiriasi), tai į avanso apyskaitą rašyt kad pgl PVM s/f , o ne pgl. čekį, išmokami pinigeliai? ar taip?

Čekio data turi sutapti su faktūros data.Jei atneša nesutampančius ,sakau šitos sąskaitos aš nemačiau.T.y. nepriimu.

O kur reglamentuota, kad čekio data turi sutapti su s/f data? pas mane pvz. būna tokiu atveju, kad iš pradžių išrašau sąskaitą faktūrą ir tą faktūrą laukia kliento, arba klientas iš pradžių nori pavedimu mokėti, o po kelių dienų apsigalvoja ir ateina grynais mokėti, tai aš tada įmušu tuos pinigus į kasą ir prisegu čekį.
Ar labai nusižengiu kam nors?

O kur parašyta, kad turi sutapti

Pas jus gali ir nesutapti ,o pas mane turi sutapti.Tokia tvarka.

fiii, koks bjaurus....