Yea nedidelė apyvarta mes inkasacijas darome tik kartą per savaitę. Tačiau pinigų stalčiuje nelaikome nors faktiškai jie turėtų būti.Ryte padarome įnešimą paskui dienos apyvarta ir vėl likutis.Man neaišku ti tai.Jei mes padarome išėmimą ir tą išėmimo kvitą pridedame prie tų numatytoje vietoje saugomų pinigų iki inkasacijos tai likučio nelieka.Kur įrašyti žurnale išėmimą (inkasacijos nėra) ir ar kitą rytą vėl daryti įnešimą.Bet pinigų logiškai paėmus jau stalčiuje nebeturėtų būti.Gal aš neaiškiai parašau ko nesuprantu

Kad įdėti atgal deja aš suprantu, bet nežinau, kaip daryti jei pav.yra direktoriaus įsakymas laikyti maiše "ant palėpės".Tada yra daromas išėmimas ir koks kvitukas prisideda kaip pildyti žurnalą ar rašyti inkasacijos grafoje ar kaip kitaip

Prašau patarkit , juk yra daug kas jau seniai dirbančių su kasos aparatais Jum tikriausiai labai kavailas klausimas atrodo, na , bet aš norėčiau kad parašytumėt.

Prašau patarti.Jei mes nenorime kiekvieną dieną inkasuoti pinigus , o inkasuojama tik kartą per savaitę.Kokį kvitą kasininkas turi pridėti prie saugojimui padedamų pinigų.Kaip suprantu turi padaryti pinigų išėmimą ar taip ir pridėti išėmomo kvitą? O žurnale ką rašyti inkasacijos nėra , kur rašyti tą išėmimą? Likučio nelieka? Kitą dieną įnešimo irgi nereikia daryti ar kaip? Na tiesiog kažkoks man užtemimas nesuprantu kaip tiksliai turi daryti ir tiek.

Jau čiut ne mintinai išmokau, bet kad anksčiau nedirbau tai visko bijau.Šiaip norėčiau, kad galėtų ta pati mergaitė kuri dirba su kasos aparatu būti ir kasininke.Tik o kaip ten kur išlaidų ordeis ji pasirašo dviejose vietose tada? Man čia pagrinde dėl to, kad buhalterė nedirba vietoj, o tik mėn.pabaigoj pasiimtų kasos dokumentus ir pasirašytų kasos knygoje.

Gal kas galėtumėt padėti.Anksčiau įmonėje buvo tik 2 žmonės.Direktorius ir buhalteris.Dabar jau daugokai.Yra kasos aparatas.Priėmėja dirba su kasos aparatu.Tai kiek suprantu reikia įsakymo, kad paskirti ją atsakinga už darbą su kasos aparatu.Ar ji gali būti ir įmonės kasininkė?T,y pasirašinėsi EKA žurnale ir kaip išduoda pinigus ir kai inkasuoja , kad priima.Ir dar jei mes pasitvirtiname tvrką, kad kasininko ataskaitą atiduodama buhalterei vieną kartą mėn,kas gali pasirašyti ant KPO ir KIO.Jei direktorius parašys , kad ji ir dar kita įmonės darbuotoja turi teisę pasirašyti ant kasos dokumentų ar čia jau bus gerai? Ar galės jos tik pasirašyti ar dar reikia direktoriaus ir buhalterio parašo?Kažkaip nesuvokiu jei reikėjo anksčiau pav,ant KIO orderio direkt.buh.ir kasininko parašo.Tai ar gali ji būti viena trijuose vaidmenyse?

Na jei lieka tai persikelia ir į kitą avansinę ar aš nebelabai suprantu kas yra neaišku.

RašaiKIO avansas pagal avansinę apyskaitą išduodi tą 40 Lt geriau ankstesne data negu jau yra tie 30 Lt išlaidos , paskui darai avansinę.

O jūs toje avansinėje neparodote to KIO pagal kurį išduoti pinigai ?Pav.buvo antišlaidžiai 10 Lt išleista 30 Lt išduodi pagal KIO -40 Lt ir parodai toj pačioj avansinėj.Koks tada antišlaidžių likutis beliks.Neliks nieko.

Oi nesupratau klausimo gerai koks skirtumas kaip jūs atiduodate.

Negerai

Ten irgi yra kažkoks niuansas kas liečia keleivių vežimą man atrodo kad apsimokestina.

Jei norėjot išmokėti 550 Lt į rankas tai sutartį reikėjo sudaryti 647,06Lt .Tada gaunasi į rankas 550 o biudžetui 97

632,5*15% = 94,88 Tiek sumokate į biudžetą 537,62 išmokate žmogui.Nebent galima ir suapvalinti skaičiukus

Reikia žiūrėti pagal PVMĮ kur persikelia paslaugos suteikimo vieta.Kas susiję su nekilnojamu turtu apsimokestina kur suteikta paslauga.Pav.jei yra sąskaitos už viešbutį reikia apmokestinti PVM

O kaip gali išduoti jei nėra pinigų kasoje.Jau aukščiau RAINIS minėJO , kad jei trūksta pinigų kasoje reikia kad direktorius ar kas kitas suteiktų paskolą įmonei.O dabar reikia perkelti iš vieno mėnesio į kitą minusinę avansinę arba kitaip pasakius rodyti antišlaidžius.

Kreditinę su visa suma ir PVM (minusinę) rašote rugsėjo mėn.Ir naują s-tą be PVM irgi rugsėjo mėn.Tikslinti 08 nereikės, nes viskas gausis rugsėjo mėn.

Avansinė gali, bent trumpam , bet kasa minusinė ne.

Taip čia kaip pinigų grąžinimas į įmonę,jei jis buvo skolingas , tai įrašote įnešimas į kasą , kada įnešta ir pagal kokį kasos pajamų orderį prie išlaidų pridedate apatinę KPO dalį.Ir tada jau mažėja atitinkamai antišlaidžiai

Mes tokiu atveju rašome kreditinę sąskaita visai sumai tame skaičiuje ir PVM, o paskui naują sąskaitą jau be PVM

Išlaidų pusėje

Ar būtina forminti komandiruotę kai darbuotojas siunčiamas į dviejų dienų seminarą Lietuvoje , bet ne tame pačiame mieste.

Man irgi kažko taip atrodo.

Čia jau būtų kaip praėjusių metų sąnaudos dėl to tik ir neaišku.Jau reikėtų taisyt praėjusius metus.Tik dėl to galvoju, kad jei nenori liest praėjusių metų geriau traukt į neleidžiamus.Na , bet geriausiai turbūt traukt į atskaitą

Kaip suprantu rašo, kad į apskaitą trauks sausio mėn, o į eksploataciją įves tik rugsėjo mėn., nes (Nuo šios dienos skaičiuos nusidėvėjimą).Tokiu atveju reiktų tikslint PVM sausio mėn.Ošiaip įdomu būtų kaip jūs manot jei pav.nenori traukti į atskaitą PVM , nes juk galima pasirinkt ar čia tokiu atveju būtų leidžiami atskaitymai PVM

Gal ir taip juk PVM deklaracijos nebūtina tikslinti jei nenuskriaudžiam valstybės.Tik jau baisiai bus viskas išblaškyta.Įveda į eksploataciją sausio mėn.į PVM deklaraciją jungia tik šį mėn.Tada jau geriau tikslinti sausio PVM deklaraciją ir į apskaitą traukti sausio mėn.tą sąskaitą.

Taip neįtakoja, bet šiaip kaip tada ar jis iš vis praeitų metų apskaitoje neegzistavo? Ar buvo įjungtas išankstiniuose apmokėjimuose.

Turbūt rašyčiau įvedimo į eksploatacijos aktą 2011 sausio mėn.PVM neleidžiami atskaitymai ir apskaitoje registruoju šiais metais, o kaip su apmokėjimu kada apmokėjote?

Taip nieko čia neliks darbo reikalams ir ne visą čekių sumą jam grąžins, o tik tiek kiek gaunasi pagal km.

Dėkui labai Tininga. Jaučiu aš irgi įsakyme nesmulkinsiu.Svarbu, kad jis normos ribose.