Suderinimo aktas

Jei yra isakymas atlikti metine inventorizacija 2006.12.29 d. tai gal ir skolas reikia derinti 29 d?Ka manote?

Be abejo, tai būtų logiškiausia. Tik nežinau, kaip sureaguos jūsų pirkėjai tokią įdomią datą pamatę:))
Be to juk tiekėjai taip pat jums juk nurodys visai kitas likučių datas.

Pas mane įsakyme pasakyta, kad metinę ilgalaikio turto, piniginių lėšų kasoje ir atsargų iventorizaciją atlikti gruodžio 29 d., o debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų iventorizaciją atlikti sausio 15 d. gruodžio 31 dienos duomenimis, nes taip man visų pirma atrodo logiškiau. Iš pradžių išsiunčiu suderinu skolas su klientas gruodžio 31 dienai, o paskui jau tas skolas iventorizuoju. Suderinimo aktus išsiunčiau sausio antrą, tai derinimui turiu 10 dienų.

aha gavau is tiekeju du suderinimo aktus 2006.11.30 d

Turime keleto įmonių likusias smulkias skolas ar permokas po 1 arba 2 centus. Ar galima savo nuožiūra nurašyti tas smulkias skoleles metų gale, nerašant suderinimo aktų? Tiesiog susirašyti vidinį skolų nurašymo aktą ir tuos centus nurašyti?

manau kad galima

Sveiki, Gal kas patars

Esame asociacija, pelno nesiekinanti organizacija. Kas pusmetį išrašome nariams sąskaitas, kurias jie turi apmokėti 3 mėn. laikotarpyje. Iki Naujujų kelios įmonės narės taip ir liko skolingos mums tuos įnašus. Ar turėjau jiems rašyti skolų suderinimo aktus ar dar turiu juos surašyt? patarkit prašau

Dėkinga iš anksto

Aš susiderinčiau

Ačiu Gita1, aš irgi taip manau, bet pernai, kai viena įmonė mum buvo skolinga, kažkodėl suderinimo akto neradau

O dar turiu klausimėlį dėl to akto. Radau tolimoje spintoje aktą, kurį surašė prieš tai dirbusi buhalterė vasario mėn. o aš atėjau tik gegužės vidury... Tai dabar metų pabaigai pradėjau kelt visus popierius, ir štai ką susiradau:

Viena įmonė už tam tikras suteiktas paslaugas permokėjo mums 4 lt.
Tai aktas surašytas taip:

Mūsų įmonė - D : -4.00 Lt
K : 0.00 Lt
Permokėjusi įmonė - D 0.00 Lt
K 0.00 Lt

Prie Aktų yra pridedamas sąskaita ir banko išrašas, pgl. kuriį matosi, kad yra gauta 4 Lt daugiau. Ir dar raštelis, kad jei permokėjusios įmonės buhalterė tų 4 lt savo apskaitoje nemato, tai turi pasirašyti akte, kad mes jiems nieko neskolingi. Jei randa tuos permokėtus Lt - tai apmokant kitą sąskaitą tiesiog neprimokėtų tų 4 Lt. Kai išstačiau kitą sąskaitą, taip ir išėjo, kad tų 4 Lt neprimokėjo. Bet aktai taip ir nepasiekė jų. O dabar norėčiau paklaust, ar turėjo jie pasirašyt tuos aktus ar ne? Man tai visiškai nauji dalykai. Prašau, pagelbėkit..

Šiaip jau suderinimus sunčiam savo skolininkams, o mums siuncia tie kuriems esame skolingi, tačiau ne visada ši nerašyta taisyklė galioja

Neisukčiau galvos dėl tokių dalykų, susiderink skolą šiai dienai ar metų pabaigai jei likučiai sueina viskas ok, o tų aktų jiems nesiųsčiau.

kakaduJV, kodėl manot, kad akto jie negavo? gal tiesiog nepatvirtino ir jum neišsiuntė (dažnai taip būna)..ir aš tokiu atveju išsileidžiu sau naują...
o suderinimus siunčiu visiem su kuo yra skolos, nepriklausomai kas skolingas...ir jei ir niekas niekam neskolingas, bet su ta firma per metus daug operacijų irgi derinu..maža kas.galima ir apsižioplint,o kai susiderini, tai ramu

Tai kad abu aktai guli vietoje Bet kaip suprantu, aktai jau buvo surašyti pernai po audito, tai jei neprikibo niekas, nieko... bet toji įmonė kaip ir turėjo, nedamokėjo tų 4 Lt, tai dabar galvoju, ar tam turi būti koks dokumentas, parodantis, kodėl pgl. išrašytą sąskaitą apmokėta mažiau, nei turėjo būti

Gita1, prašau, nepalikit manęs pusiaukely Man nėr daugiau į ką kreiptis

tai, kad pati nelabai žinau
man irgi sąskaitas apmoka dalimis, nelabai ir suprasi kada kurią (pavedime rašo "už paslaugas) ir kažkaip nelabai pergyvenu, nes tai daro labai stambi įstaiga, manau ten protingesnės buhalterės sėdi
čia kažkur tax'e skaičiau, kad gal nuo šių metų kažkokių tarpusavio sudengimo aktų reikia, bet nelabai supratau ar čia tas atvejis laukiu..žiūriu kaip jie elgis

Gerai, Gitute1, tiek to, bandysiu dar išsiaiškint, ačiu tau už pagalbą. O dar norėjau paklaust, nes niekad nesu sudarius tų aktų, jei man skolingi, tai kaip turėčiau tą aktą surašyt? Kur ką įrašyt (Debete, kredite)?

Tai o kur pas tave apskaitoje likutis yra debete ar kredite? Jei tu skolingas-kredite, jei tau - tai debete

Lenacka1117, jei teisingai supratau, aktas turėtų atrodyti taip:

MŪSŲ ĮMONĖ ĮMONĖ SKOLININKĖ

Debetas Kreditas Debetas Kreditas
Važt.Nr. xx Lt Iš viso: xx Lt

Ir mūsų abiejų įmonių parašai. Ar taip?

Jei ne, pataisyk manę prašau

Dėkoju

Sorry, viskas sukrito ... tuoj bandysiu prisegt Wordinį dok, kad aiškiau būtų.

Na štai tokį aktą turiu, na aišku su visais rekvizitais viršuj ir t.t. Prašau parodyti, kaip ką turėčiau sužymėt lentelėje xxx.doc