Suderinimo aktas su VMI

padėkite prašau

Kokias ataskaitas/suderinimus reikėtu užsakyti iš VMI, kad suprasti kur nukėliavo nuskaityti pinigai.
Norėčiau iš programos ištraukti mokėjimus ir iš VMI ataskaitą ir sulyginti kokiu įmokos kodu buvo nuskaičiuoti pinigai. Tiesiog gal metus laiko VMI nuskaičiuodavo ir GPM, ir PVM, ir PM. Dabar likučiai neatitinkasu VMI.

Užsisakiau visas ataskaitas bet nei viena nepadėjo. Kad būtų paprasta ir aišku neradau.

Ir aš taip pat, viską užsakiau. Kruvą popieriaus sugadinau.
Tai ką daryti? Negalėsiu jų suderinimo akto patvirtinti.
Su sodra labai fainai, ten aišku kur kas nukėliavo ar 252, ar 253.

bent jau man su mokesčiais niekada nebuvo lengva visad kažkokių galų reikia ieškoti

Tai o kaip juos surasti, kai neaišku kur keliauja pinigai.
Na bandysiu kaip nors susekti, kodėl negalima padaryti aiškių ataskaitų: įplaukos data, įplaukos suma, įplaukos kodas. Nereikia išradynėti dviračio. Kuo paprasčiau, tuo geriau.

Užsakinėjau už metus Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštis
Sugrupuota pagal mokesčio rūšį, visos datos, sumos yra. Pakankamai aiškus dokumentas

gal ir aiškus, kažkada irgi užsakinėjau bet likutis neatitiko vis viena, o kodėl niekas pasakyt negali

Tas tiesa.
Reikia atidžiai datas rinktis. Jei pvz užsakau sausio mėn., tai nurodau VMI turimus duomenis iki 02-26, kai jau priimta PVM už sausį, ir turiu omenį, kad jiems rodo permoką GPM, nes dar nedeklaruota.
Man kol kas susidėliodavo, būdavau įkyri, užsakinėdavau įvairiom datom

Ir aš tokį užsakiau, bet man neaiškus ir šis dokumentas.
Kaip suprantu pradžioje deklaracijoje nurodyta suma, o toliau įplaukos, bet pas mane nurodytas įmokos kodas 8230. Noriu atskirti GPM ir PVM.

sveiki, kazkada preis keleta metu imone GPM sumokejo suma su centais. Tada tie centai liko kaip permoka VMI. Dabar ziuriu, kad permoka mazesne. Pasiknaisiojau po VMI ataskaitas, pasirodo uzskaite delspinigius, ten po kelis centus, bet viena kart 2012m., kita kart 2013m. Obuh apskaitoje tie delspinigiai nebuvo uzskaityti. Sakykit, kad tai ir visai smulkmena, ar galiu uzregistruot apskaitoje tu delspinigiu bendra suma 2014-12-31 data? Ir kokia butu korespondencija? K4462 (moket GPM) ir D635 (Baudos, delsp ir kt.). Nu tada idealiai atitiktu deklaruotos ir moketos sumos...

Gal kas komentara... :)

Gavau VMI suderinimo akta, o ten 1311 kodu (GPM) yra 0,00, nes deklaracija uz 2014-12, buvo paveluotai issiusta, t.y po 2015-01-15, ir todel tame akte nesimato GPM debete.
ka dabar daryti?
Ar butinai 2014-12-31 dienos balansiniai likuciaim turi sutapti su VMI suderinimo aktu?

Jei GPM 0 - vadinasi arba nebuvo sumokėtas GPM iki 12-31, arba akto duomenys jau po deklaracijos priėmimo.
(užsakykite naują aktą 12-31 diena, nurodydami, kad įtrauktų dok. gautus pvz iki 01-05, tada turėtų matytis GPM permoka).

Jeigu suderinimo akto paprašysite po 01-25 tai ten jau bus įtraukta ir duomenys apie GPM už 12 mėn. ir PVM už 12 mėn. Pas mane apskaitoj duomenys 12-31 sutampa su VMI suderinimo akto skaičiais.

Mano balansiniai likuciai yra tokia:
2431 PVM grazintinas debete 1600 lt
4462 GPM moketinas kredete 20 lt (cia uz 2013-12 men. mes si GPM nesumokejome, nes dengsim is PVM)

Tai ar gerai suprantu, kad VMI akte turi buti sekanciai:
1311 kodas debetas 20.00 lt
1001 kodas kredetas 1600 lt?


Ar gerai suprantu, kad GPM likutis VMI suderinimo akte yra 0.00, del to kad:
1. Arba negavo 2013-12 deklaracijos.
2. arba gavo 2013-12 deklaracija ir jau sudenge GPM is PVM

Ir man dabar reikia akto, tokia data, kada deklaracija buvo gauta, bet dar nesudengtas GPM?

Pažiūrėkite akte, kokios datos duomenis nustatėte įtraukti.
Ko gero, iki 01-15, kai dar neteikta GPM deklaracija, tai akte GPM ir turi būti 0 (jie dar nežino, kad jūs skoloje, kad bus sudengimas). Viskas gerai, pas jus 20, pas VMI 0.
PVM 1600.
Galite pasitikrinimui užsakyti aktą 2014-12-31, įtraukiant dokumentus pvz 2015-01-22 (tada jau PVM turėtų būti 1580, GPM 0, po užskaitos).

Dabar pagalvojau - kokia data jūs sau pasidarote užskaitą GPM'o iš PVM?
Ar neturėtumėte GPM mokėjimo dienai (2014-12-15 ar 2014-12-31) daryti įrašą D4 GPM, K2 PVM?
Tada apskaitoje turėtų likti D2 PVM 1580, GPM'o - 0.

Na as tokio iraso ir nedarau, tiki todel kad, zinau, kad VMI siems 20.00 lt uzskaita padarys tik 2015 sausi.
O uzskaita pasidariau neprisimenu kokia data.