Vis tiek nelabai suprantu, keliam likučius kiekvienai turto kortelei atskirai perskaičiuojant (ar tiekėjo sąskaitai, ar kt.), tai jei bendroj sumoj trūksta ar per mažai darom įrašus per Didžiąją knygą? Bet tada gaunasi, kad analitika nesutampa su DK. Pvz. tiekėjams skolos pagal kiekvieną dokumentą bus mažesnės ar didesnės nei likutis DK, taip pat su Ilgalaikiu turtu, atsargomis.
Na man tai čia vis teik neaišku visai, kaip iš tikrųjų su tais likučiais

Pasisakyk kokiam mieste esi, gal kas priims.

kaip tai nereikia, o tai kaip įregistruoti išrašytą sąskaitą?

klausimas del komunalinių pasl/ nuomininkams
Radau DUK'e :Gavus sąskaitą už komunalines, registruojama mokėtina suma teikėjui:
D 8704XXX „Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos“ – 1000 Lt;
D 229XXXX „Kitos gautinos sumos“ – 2000 Lt;(nuomininkų komunal išl suma)
K 691XXXX „Tiek÷jams mok÷tinos sumos“ – 3000 Lt;

O kokia korespondencija registruoti išrašyta sąskaita nuomininkui už komunalines paslaugas?

Tai nurašyt nurašo aišku iš jau gautų asignavimų , tik tie gauti būna kitam tikslui prašyti . Tai ir banko komisiniams reikia pinigų pasiprašyti . Negi niekam nenuskaito komisinių bankas? Pasidalinkit patirtimi.

Dirbam rankytėmis :) Tai kaip tada?

gal žinot kaip koresponduot banko komisinius nuskaitytus už sąskaitos aptarnavimą iš biudžeto lėšų?
Bandau
D 87 K241
D228 K702
o paskui turbūt reikia įrašyti į paraišką tą sumą, kad ir maža D222 K228 ir D42 (P) K41 gautinos FS?
Gavus į sąsk. D241 K222 ir D41gautinos FS K42 gautos FS
Ar teisngai?

O kaip būtų korsspondencijos su ilgalaikiu turtu , jei įssikolinimas metų pabaigai taip pat yra? Irgi keliu į D228 K691? o toliau?

O metų gale 228 likutis turi būti lygus kreditoriniam įsiskolinimui ( D200 K178)? Mūsų biudžeto skyrisu taip sako.

Tai vistiek man dar neaišku, o ar ne skaiciuojant nusidėvėjimą registruojamos panaudotos finansavimo sumos K42, tai taip išeitų įrašas mažins panaudoto finansavimo sumas D 42X (P) K 228 . Ar čia gerai bus? Nelabai suprantu šito įrašo reikšmės.
Ilgalaikis turtas už kurį stovi kreditorinis įsiskolinimas visiškai nedėvėtas t.y. naujas.

O tai visai nesvarbu už ką skolos už ilgalaikį irgi taip kelt?
ir kokie įrašai toliau būtų?

K228 „Sukauptos gautinos sumos“ D 42 Finansav.sumos panaudotos? rašant paraiska

Likučių perkėlimo tvarkos apraše: esant kreditinio įsiskolinimo už atsargas likučiui, faktinių išlaidų, susijusių su atsargų sunaudojimu, likučio suma priskiriama sąskaitai 228 „Sukauptos gautinos sumos“. Šiai sąskaitai taip pat priskiriamas faktinių išlaidų likutis esant kreditiniam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas. Pateikus paraišką arba gavus finansavimo sumas kreditiniam įsipareigojimui apmokėti,K228 „Sukauptos gautinos sumos“ D 42 Finansav.sumos panaudotos.
FM puslapyje DUK : Šie senojo sąskaitų plano 200, 214 sąskaitų likučiai priskiriami naujojo sąskaitų plano sąskaitai 31„Sukauptas perviršis ar deficitas“ :
• faktinių išlaidų likučiai, esant kreditiniam įsiskolinimui už ilgalaikį, trumpalaikį (išskyrus atsargas),finansinį turtą ir paslaugas;
Pasakykit prašau labai iš D200 į D228 turi persikelti likutis kreditorinio tik už atsargas (06 sask) ir paslaugas, ar ir už trumpalaikį turtą? ar D200 atitinkantis K178 skolą už į 07 sąsk.pajamuotą turtą turi keltis į D31?

Skaitau čia ir visai liūdna daros :( , jūs čia jau apie ataskaitas, o aš dar likučių niekaip nepersikeliu. Visiškai neaišku su 200,230, 250, 260 sąskaitom. Gal kas padėsit?
D200 likutis atitinkantis K178 sąsk. -kreditorinis už prekes, paslaugas, ilgalaikį turtą. Kaip jie turi būti perkelti 1-ame, 2-ame ir 3-ame žiniaraščiuose.
Nesuprantu šitos vietos:
esant kreditinio įsiskolinimo už atsargas likučiui, faktinių išlaidų, susijusių su atsargų sunaudojimu, likučio suma priskiriama sąskaitai 228 „Sukauptos gautinos sumos“. Šiai sąskaitai taip pat priskiriamas faktinių išlaidų likutis esant kreditiniam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas. Pateikus paraišką arba gavus finansavimo sumas kreditiniam įsipareigojimui apmokėti, sąskaitoje 228 „Sukauptos gautinos sumos“ likutis padengiamas tokiu pačiu būdu, kaip nurodyta šio aprašo 20.1.3 punkte;
Vieni sako 1-ame žin. kelti visa D200 į D31, o antrame D228 K4 finansavimas gautinas. Pagal tą parašymą tvarkoje, tai lyg D200 turiu kelti į D228? Gal yra kas galėtų žmonių kalba paaiškinti kaip 200, 230, 250, 260 perkelėte?
Ir kaip 5-ame žiniaraštyje detalizuotos sumos turi būti visų naujųjų sąskaitų likučių ? ir 4 kl ir 31? Jau visai susipainiojau...

Laba , gal kas galite pasakyti kaip kontuoti gauta sąskaitą už lizingą
sąskaitoje nurodyotos priskaičiuotos palūkanos ir mokėtina suma už turtą.

Matosi komisinis parašyta būna išraše kiek nuskaitė užsienio bankas, tai jei vesiu 990 tai skola kabės kurios realiai nebus :)

Kaip Būtentoj įvesti pirkėjo apmokėjimą užsienio valiuta?
kaiip su valiutos kursų skirtumu?

Skola doleriais 1000 usd x2,4503 kursu
Apmokėjo 990 usd x 2,1065 kursu, 10 usd atskaitė užsienio bankas komisinį mokestį

D 27 bankas užsienio valiuta 990 usd
D 61 komisinių išlaidos 10 usd
K 24 skola pirkėjų 1000 usd

Kaip visa tai suvesti Būtentoj

Dar klausimėlis. Kaip pirmame žiniaraštyje naujas sąskaitas rašote registravimo t.y. tas septyniaženklias ar paliekate kaip pavyzdinėj formoj su xxxx?

Na gal ir teisingai sakot
O kaip toliau bus 2010 metais, ar teisingai galvoju:
Rašom paraiška apmokėti už prekes D222 K228 54800
Gaunam finansavimą D24 K222 54800
Apmokam D691 K24 54800
Nurašom atsargas sunaudoję D87 K20 35000 ir kartu D 4xx finansav.panaudotas K 7 Pajamos
uždarom gautą finansavimą su panaudotu D 4xx Gautas finansavimas K 4xx Panaudotas finansavimas
Kaio manot ar gerai surašiau ?

Bet kaip čia yra K 425 juk gautas finansavimas, bet jei už atsargas neapmokėta, tai finansavimas kaip ir negautas

Gal patartumėte kaip perkelti balanso likučius 1 žiniaraštyje:
1) D063 K230 35000 Lt atsargų likutis
D200 K178 54800 Lt skola už 064 atsargas

2) D064 K230 40000 Lt
D200 K178 12000 Lt skola už 063 atsargas

galvoju:
1) D063 į D20
K178 į K69
D200 į ?
K 230 į ?
Atsargos įsigytos iš biudžeto lėšų.

ir kaip perkelti likutį D07 K260 3000 Lt, jei D200 K178 100 Lt skola už trumpalaikį turtą?

Atleiskit žioplei , bet vistiek nesuprantu, jei algas išmokėjome 2000 lt išskaišiavome 300 lt GPM , bet pervedėme tuos 300 lt į VMI 2010 vasario mėn. Tai darant metinę dekl už 2009 m. tai rodau išmokėtų pajamų A10 2000 lt, išskaičiuoto GPM A12 300, o A13 irgi 300? ar ir A12 ir A13 rodyti 0?

Ar A13 eilutėje reikia rodyti tokią pat suma GPM kiek išskaičiuota, nors ir pajamų mokestis dar nepervestas VMI?

Kur kur čia taip parašyta, kažkaip šių metų antram nr nieko nerandu, gal žliba?

Tai va nieks normaliai nepaaiškina kaip daryt, buvom Sodroj, tai išsigando kad tokio atvejo dar neturejo O tai kaip suprantu ta suma sumokėtų gyv.draud įmokų bus draudžiamosios pajamos, ir pašalpas skaičiuos nuo didesnės sumos sodra, ir mums ketvirtinėj ataskaitoj jas reiks itraukt. ???
Gal atsilieps kas nors jau viską išsiaiškinęs senai...?

Kokiose sąskaitose apskaitote investicinio draudimo įmokas,kai sumoka įmonė darbuotojo naudai?
Kokios būtų korespondencijos?
Ir kaip su ta sodra, 3 pr iškaičiuoti iš darbo užmokesčio nuo tos įmokos? ir dar 30,98 pr is darbadavio lėšų?

o kokius "keliones lapus" naudojat autokrautuvams ?

Sakykit kaip įvedant pajamuojant prekes iš sąskaitų kainas be PVM ? Taip kaip išrašytoje sąskaitoje pvz su 6 skaitmenimis po kabl , ar apvalinat iki 2 skaitmenu.Klausiu todėl, kad užpajamavus apmokestinamaja vertę gavom kaip sąskaitoje, tačiau nurašius šioas visas prekes suma rodo 1 ct mazesne, manau del tu skaiciu po kablelio. Ką daryt?

Nu ne negalima atskirai, galėčiau nebent sumažinti apmokestinamąją vertę įvesti sumą 124,58, o PVM tuomet atsirastų 22,42 L, benra suma būtų gera, bet ar galiu šitaip koreguoti sąskaitoje išrašytas sumas dėl PVM atskaitos ir pan. ?
Suma nedideėl , bet tokių sąskaitų daugiau yra. Ar niekam neiškilo tokia problemytė?

Užduosiu turbūt labai kvailą klausimą: gavau sąskaitą, kurioje PVM suma išrašant ją apskaičiuota matyt "atbuliniu" būdu t.y. mokėtina suma dauginant iš 15,25 pr. Pas mane programoje pajamuojant sąskaitą įvedus kainą be PVM automatiškai paskaičiuoja 18 pr. PVM ir ta suma netinka centais su ta suma kuri išrašytoje sąskaitoje.
PVZ. sąskaitoje kaina be PVM 124,59 Lt
PVM 22,41 LT
is viso 147 lt
Jei programoje įvedu 124,59 lt be PVM paskaičiuoja PVM 22,43Lt ir bendra sumą 147,02 Lt, nieko ranka taisyti negaliu išsyrus kainą be PVM.

Ką patartumėt daryti ?

Ačiū, kad įrašėt, irgi labai bijau, nes nieko nepažįstu , bet vistiek pabandyt reikia... ir plaukt irgi