Sąskaitų korespondencija

Sveiki,

Nesu susidūrusi su tokiu atveju, gal kas pagelbėsit?
Kartais įmonė pinigus gauna per tarpininką Wirecard, kuris išrašo mums sąskaitą faktūrą (invoice) tokiu turiniu:
Apyvarta 19.23eur (Total Net turnover)
Komisinis mokestis 0.42eur (Total Fees with VAT)
Suma išmokėjimui 18.81eur (Payout amount)

Kartą per ~2mėn. tas tarpininkas perveda įmonei sumą iškart be komisinių mokesčių, t.y., šiuo atveju mums į sąskaitą įkrenta 18.81eur.

Kaip teisingai susidėti viską į programą? Iš principo mūsų sąnaudos ir skola tarpininkui yra tik tas komisinis, tai ši vieta tiesiog per pirkimų sąskaitas įsiveda. Bet kaip ir kur atvaizduoti tą sumą, kurią turime iš jų gauti?

Reikia, įvertinus programos galimybes, atlikti papildomą įrašą/-us, kuriuo sudengsite pirkėjų skolas su gautinom sumom. Susikurčiau papildomą buhalterinę sąskaitą (kažkur prie 27, prie kokių pinigai kelyje), kaip atsiskaitymas Wirecard. Na ir mėnesio gale, tarkim susivedu papildoma ataskaitą, kurioje nurodau kiek, pagal kokią sąskaitą apmokėta per tą wirecars. Tada apskaitoje įrašas mažinti pirkėjo skolą:
D27
K2410
O kai gaunu į banką (ar kitu keliu iš wirecard):
D27 pinigai
K27 pinigai kelyje

Kažką panašaus daryčiau.

Sveiki, ar apskaitoje darote įrašus /korespondencijas mokestinų nuostolių perkėlimui?

Ne. Pildau atskirą žurnalą su nuostolių perkėlimų ar pelno dengimu. Kodėl kilo tokia mintis? Kaip tai atrodytų? Čia gal VAS aprašyta tokia procedūra? Nes iš tikro niekada minties net neturėjau apie tai, tai suintrigavote.

Laba diena, mokėdama mokesčius pastebėjau savo žioplumo klaidą. Sausio mėnesį du kartus sumokėjau tuos pačius mokesčius ( Sodrą ir VMI) Padėkit prašau sukoresponduoti situaciją, sausio 04 d. yra tokia:
D4482 39,85
D4483 0,56
K271 40,41

D4481 15,18
K271 15,18
Sausio 08 d. ta pati korespondencija.
Kaip surašyti, kad mokant vasario mėnesio mokesčius užsiskaičiuotų sausį sumokėti mokesčiai?
Labai prašau jūsų pagalbos

Svarbiausia yra deklaruoti teisingai. Korespondencija ar du ar tris kartus sumokėsit tas pačias įmokas reikšmės neturi. po deklaracijos matysis, kad tai permoka ir viskas. Gal negražiai atrodys, nes bus su minusu debeta 4 klasėj, bet kitą mėnesį sumokėsit mažiau ir dings tas minusas.

Jokių papildomų įrašų neatlieku, atsiradus permokai metų eigoje. Nebent ta permoka metų gale, tuomet perkeliu į 2 kl.

Ačiū

Ačiū

Jeigu suderinus skolas su VMI pas mane yra mažytė permoka, neverta gilintis iš kur atsirado, tai D 2kl Sumokėti avansai biudžetui K??

Sveikos, ir vėl aš su savo žioplumais
2019 m pelnas 18105 eur, kai padarau korespondenciją
D341/K4451 905,- minusuojasi nuo pelno,o darėm užskaitymą iš PVM permokos.
D4451/K2441 905,-
Kur ne taip ką darau?
Visa šita darau jau 2020 metais

visas permokas vedu į vieną sąskaitą 2443 Mokesčių permokos
faktiškai darote 2020 m. kai sudarinėjate 2019 m. ataskaitas, bet
341/K4451 905, - traukiat į 2019 m
D4451/K2441 905,- užskaitą darote 2020 m. kada pateiksite PLN 204, jei pas save padarysite užskaitą 2019 m. - VMI to nematys ir pas jus nesutaps (skola/permoka) su VMI

Bet jei aš padarau D341/K4451 905€ man mažėja pelno suma. Gal patartumėt kokias daryt korespondencijas,nes 2019 metų visos deklaracijos priduotos,tik sistemoje neviska susirašiau,o dabar išlindo galai.Žinau taip neturi but,bet esu be patirties,mokausi iš savo klaidų.

O kas tie 905,0, kur minusuojat iš pelno? Pelno mokestis?

jeigu būtų tinkamai užregistruotas Pelno mokestis
6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai
4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai

Taip 905€ pelno mokestis

Ar galiu jį užregistruoti 2020 metais?

Pelno mokestis apskaitoje registruojamas 2020 12 31.

Uždarau 5 kl. ir 6 kl. sąskaitas, gaunu pelną, uždarau metus D390/K341, tada BŽ įrašau pelno kokesčio sumą D6900/K447 ar ne taip, padėkit prašau visai susivėliau