Kasa

pasiskaitykit kasos irganizavimo taisykles.
Atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą. Pinigų priėmimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu, atskaitingam asmeniui išduodamas kasos pajamų orderio kvitas.

Jūs darote neteisingas, visus gautus pinigus iš tiekėjų, vieną kart per mėn. turi įnešti į kasą, taip pat priduoti išrašytus PPK, atsakingas asmuo juos sužymti PPK žurnale. O atsiskaityti už prekes jis turi su išduodu avansu. Pagal taisykles, negali su gautais pinigais atiskaitinėti, pirma įneša į kasą, tada išduodamas avansas, o tik tada gali atsiskaitinėti.

O jei pvz. kasoje nėra pinigų, o vadovas-atskaitingas asmuo atneša sąskaitas apmokėtas grynais.
Tai jus pinigus įnešate į kasą, o po to išduodate avansą ar iš karto kabinate ant atskaitingo?

Iš karto kabinu ant atsakingo. Gaunasi, kad kelis metus dariau neteisingai, tai kaip dabar koreguoti

VMI griežtai žiūri (na bent kai tikrino vieną įmonė) tik į KIO, kai alga išmokama su žiniaraščiu, nes jis yra priedas prie KIO. Tai jei kasoje nėra pinigų, atskaitingas įneša ir išimu DU išmokėjimui.
Prie kitų tai nesikabinėjo.

Na aišku keistai atrodo, kai darbuotojas kredituoja įmonę.
Kai pinigų yra kasoje, tai pagal gautus dokumentus užsiiminėju orderių rašliava. Įneša 10 ar 20 Eur į banką, rašau KIO tai datai ir t.t.
Yra įmonių, kur įnešu į kasą akcininko paskolą, nes algas moka grynais, kai nuperka už grynus, o pinigų nėra.
Bet iš tiesų užknisa tokia rašliava.

Bet kai atneša 1 sąskaitą už porą eurų, tai gaunasi reikia 2 Eur įnešti į kasą, išimti iš kasos ir duoti atskaitingam, kai rezultatas galutinis tas pats - įmonė skolinga atskaitingam 2 Eur.

Mes kasoj visada turim likutį. Šiaip dėl DU tai viskas gerai. Ir dienpinigius išmokam, bet dabar kaip daryti dėl atsakingo vadybininko, ar koreguoti visus kasos išlaidų orderius ir pajamų už kelis metus. Balansiniai likučiai nesikeičia, keičiasi tik apyvarta, ar palikti kaip yra, dėl koregavimo galima dar daugiau klaidų padaryti. Ar kas galit patarti iš patirties, jeigu kas turėjo patikrinimus.

Aš kelis metus dariau blogai, likutį įnešdavau į kasą ir tiek, supratus savo klaidą, pradėjau daryt teisingai, pirma KIO paskui grynų panaudojimas, nepanaudotas avansas gale mėn atgal į kasą. PPK atskira respublika, gale mėn. už juos įneša į kasą visus pinigus. Keist nekeisčiau, nebent labai maža apyvarta, bet pripainiosit, na nekeisčiau bet kokiu atveju.

Netaisyčiau. Tiesiog toliau daryčiau teisingai.

Bet pvz aš irgi kartais nusižnegiu greičiausiai, išduodu avansą pastoviem pirkinėtojams mėnesio pr. pvz 300 eur, jis suneša sąskaitas su atsiskaitymais už 312 eur, nu neišdavinėju aš tų 12 eur. vidurį mėn, gale mėn. išrašau 12 eur. KIO, bet darau taip tik kai mažos sumos :)

Na ir aš panašiai.
Bet ką darote, kai nėra pinigų? Į kasą įneša atskaitingas ar akcininkas? Na paskolos dėl 100 Eur nesinori forminti

Anksčiau forminau paskolas, dar kai galima buvo iki 3000 € be notaro, tai didesne sumą įneša ir ramu ilgesniam laikui, o dabar.... nei šis nei tas po kelis šimtus ar tūkstį formint paskolas, bet to reiktu įrodyt, kad atskirai suteikta paskola, nėra bendra, kad atskirai sudarant sutartis tik norima išvengti notaro.
Tai visgi dabar kabinu ant atskaitingo, jis gale metų tą skolą susitvarko, bent pažadėjo taip padaryt, taip daaug paprasčiau, juolab, kai nėra ištiso minuso, vieną mėn. minusas, kitą išsinulina.

Bet iš pradžių AA įnešą pinigus į kasą, o po to išduodate avansą? Ar tiesiog kabinate ant atskaitingo?

Ups, ne tą mygtuką paspaudžiau :) Ties komentu turėjo būti "patinka"

Nelabai suprantu, kodėl yra neteisinga grynais eur apmokėtas sąskaitas tiekėjams kabinti ant atskaitingo, be jokio KIO (jei kasoje nėra pinigų), kodėl turi būti seka-įneša į kasą, išmoka atskaitingam, išleidžia, grąžina kas liko. Jei atskaitingas asmuo yra vienas žmogus, kuris dar ir direktorius-akcininkas, tai mano nuomone, natūralu, kad susidaro antiišlaidžiai. Dėl PPK tai taip, jei tokių yra, įneši į kasą, o paskui jau kur reikia panaudoji. Bet jei PPK įmonė nenaudoja, tai dažnai kasoje nebūna eur, ko pasekoje, aš kabinu viską ant atskaitingo asmens. Antiišlaidžius dažnai pasigrąžina pavedimu. Bet skola atskaitingui dažnai kur stovi visa nesugrąžinta.

Ne taip tai nedarau, kokia prasmė? Aš tik apie PPK kalbėjau, kad negali atskaitingas gautus eur. pagal PPK, naudoti atsiskaitydamas už prekes, pagal tas taisykles.
O ką reiktų, jei nėra kasos grynų, pirma tarkim įneša pagal KPO į kasą, tada iš kasos tas pats atskaitingas KIO avansui, jis atsiskaito už prekes ir gale mėn. vel KPO nepanaudotas avansas? kažkaip sviestas sviestuotas gale mėn. tas pats minusas bus, ir to pačio atskaitingo pinigai vaikščios per kasą du kart.

Na tuomet taip darysiu tik su algomis.

tai va, ir sakau, kad jei nėra eur kasoje, tai nedaryti to "sviestas sviestuotas" kas liečia ppk, tai griežtai už kpo

Dėl_kasos.pdf

Tai jau tikrai, kad perskaitai ir tenka susimąstyti bet aš geriau darysiu senoviškai, kaip, kad išmokyta-įneši pagal ppk į kasą ir viskas. Ir nepanaudotus avansus geriau į mėn kartą tegul grąžina. Susimažinsiu riziką, kažkam neįtikti

Sveiki.imone turi du filialus.is imones esančios kitame mieste pardavėjos inkasuoja pinigus iš kasos jokio papildomo dokumento nerašo tik yra kasos aparato kvitukas ir tiek
Ir ìneša pinigus į banko sąskaita,nes kasa gaunasi kad yra kitame mieste.perverčiau dokumentus ir susimasčiau ar neturi būti PPK kvitai ir tokios išėmimo sumos kabinamos ant atskaitingo asmens?

Tai detaliai nėra reglamentuojama. O pardavėja - šiaip ar taip (tikriausiai) yra paskirta atsakinga už kasos aparato pinigus.
Kokią tvarką apskaitai nusistatysite, taip ir dirbkite. Tik mano nuomonę - popieriai dėl popieriaus šiuo atveju- neturi jokios prasmės.