Rivilė

Sveiki.
Naujai įsteigta UAB. "paemem" išbandyti Rivilę. Reikia pradėti nuo "balto lapo".
Klausimas:
Kaip įvęsti akcininko įnašą į programą?
D-bankas
K- kt mokėtinos sumos.
Po įregistruotu įstatų:
D-301
K-4486
Kaip tai padaryti programoj?
Tiesiog dar nesuprantu programos

Didžioji knyga> D2.DK žurnalai .Susiskurti tarkim naują žurnaką buh. pažymos.

Tada DK>DK žurnalai> naujas> renkiesi žuranalą BUH PAZ D 301 K4486.

Labai ačiū už pagalbą, bet sukurti žurnalą tai sukuriau, bet neišeina į jį ieiti

Nereikia į jį "ieti" - negražu, nes jis tam neskirtas. Naują įrašą darant reikia jį įrašyti į langeli "Žurnalo kodas"

Noriu atsispausdinti prekių analizės ataskaitą, kurioje būtų matyti:
1. parduotų prekių kiekis (pagal pirkėjus)
2. savikaina
3. pardavimo kaina be PVM

Nerandu tokios ataskaitos, rodo tik pardavimo kainą, bet ne savikainą. Prekių judėjimas įtraukiant pardavimus netinka, nes nėra pagal kiekvieną pirkėją. Gal aš blogai ieškau?

Kažko nesuprantu. O tai kaip į jį įrašyti sąskaitų korespondenciją ir suma Lt?

galima susikurti ataskaita paciam.

Instrukcija
tax.lt/postx566-0-2160.html

Įsivaizuokite, kad žurnalas - tai segtuvas( papkė). Jūs sukuriate atskirą papkę nestandartiniams įrašams.
Joje juos ir kaupsite.
D/K rašomas tois papkės naujo dokumento apačioje/ dokumento specifikacijoje. Doko galvoje- Žurnalo kodas data, aprašymas pastaba ir pan) Specifikacijoje maigote naujas ir įrašote į langelį Debetas debeto sąskaitą į kredito kreditą į sumos langelį sumą.

DK supratau kaip Dyd.knyga. Dbr viskas kaip ir aisku, bet ten reikalauja ivesti klienta. Kaip su klientu - akcininku? Pradinis įnašas?

Sveiki,

Norėjau pasiteiraut, kaip reikia daryt užskaitymus (sudengimus) Jei einu per debitorines/kreditorines operacijas ir pasirenku sudengimas, tai kažkokią nesamonę meta O gal ką ne taip darau

Ir dar Buvom permokėję telekomui, tai suformavau kaip išankstinį apmokėjimą. tačiau jau kai gavom sekančią telekomo sąskaitą, telekomas tą permoką užskaitė, tačiau kaip man tą dalyką sukontuoti, kad nebeliktų to išankstinio apmokėjimo Bandau daryt per tas pačias deb./kred. operacijas, tačiau tuomet dvigubina skolą. Jei būtų ne metų galas, tai manau viskas būtų gerai, nes visumoj likutis tai geras. Ir jei būtume praėjusiais metais apmokėję tą sąskaitą, viskas būtų ok. Tačiau dabar balanse stovi tie išankstiniai apmokėjimai, o jų kaip ir neturi būti

Prašau pagalbos

Aš visokius užskaitymus ir sudengimus darau per išmokas, nes per debitorines/kreditorines kai kažkada bandžiau daryti, nesigavo. Pasirenki išmokas naujas dokumentas pasirenki tipą sudengimas išsirenki klientą nuskaitai dokumentų sąrašą (kur vieni dokumentai bus su minusu kiti su pliusu) apmoki dokumentus taip, kad galutiniam rezultate būtų nulis ir viskas susidengs.
O su telekomu, tai nelabai supratau klausimo. Lygiai taip pat galit sudengti išankstinį apmokėjimą su su gauta sąskaita

Sudengimus daryk per Išmokas ir įplaukas.
Pasirenki sąskaitą (tarpinę sudengimų, pinigų, pvz., pas mane 221)
Pasirenki klientą, kurio dokumentus nori sutvarkyti, nusiskaitai dokumentus.
Dokumento tipas "sudengimas"
Apmoki dokumentus kuriuos dengi (geltonas arba žalias mygtukas).
Po sudengimo "mokėta suma" turi būti nulis.

ačiū, pabandysiu
Bet va pas mane ir esmė tame, kad likutis sudengimų nebūna nulinis, o skirtumas pervedamas į banko sąskaitą, ir tai ne tą pačią dieną. Metų eigoje viskas ok, bet va kai persikelia į kitus metus
Kaip suprantu, per išmokas ir įplaukas reikia įvesti pinigų sąskaitą Tai turėčiau ją susikurt
Na, lekiu bandyt, gal kas gausis

Sveiki,
niekaip nesugalvoju kaip ivesti gauta kreditine saskaita.
Problema tame, kad tiekejai prieme is musu grazinama preke, bet uz tai atsiskaiciavo 15%. Taigi man reikia kazkaip padaryt, kad butu tokios korespondencijos:
D 4431 Skolos tiekejams 100.30
D 616 Neleidziami atskaitymai 17.70
K 2011 Prekes 100
K 2431 Gautinas PVM 18

Metu negaliu uzbaigt, sita saskaita trukdo, nuo gruodzio ji man galvos skausmas

Aš tikriausiai kreditinę ivesčiau taip:
D 4431 118
K 2011 100
K 2431 18

Jūs tiekėjams tikriausiai primokėjot dar 17,70:
D 2... išankstiniai mok. 17,70
K 271 bankas 17,70

Tada per debitorines/kreditorines:
D 616 neleidž. 17,70
K 2...išankstiniai 17,70

Gal galima ir paprasčiau, bet man taip aišku.

dekui, kad atkreipei demesi i mano klausima, deja tiekejams nebuvo avansu moketa ir kai atejo mokejimo laikas sumokejau tiek kiek priklause, jau sudengus kreditine saskaita.
Tai tikriausiai belieka vienintelis variantas per didziaja knyga taisyt?

Nelabai supratau. Pasiaiškinkim.
Nusipirkot prekių už 118 Lt (su PVM)
Grąžinot prekes tiekėjui, kuris išrašė kreditinę 118 Lt (su PVM) ir dar pareikalavo 15%, kad primokėtumėte.
Atėjus mokėjimo laikui, jūs tiekėjui mokat 17,70 Lt.
Ar kaip kitaip?

Tikiuosi bus aiskiau:
Kai nusipirkom preke gavom saskaita 100+18 Lt, paskui grazinom preke ir tiekejas israse kreditine saskaita bet ne 118 Lt, o 85 + 15.30 Lt. Kadangi yra menesio atidejimas, kai atejo laikas moketi sumokejau 17.70 lt.
Uz tai ir nezinau kaip ivesti kreditine saskaita, nes preke buvo is pradziu uzpajamuota uz 100 Lt, o kai reikia ja grazinti irgi reik nurasyt visa suma, nors mes tai uz ja faktiskai atgavom tik 85 Lt, tai kaip ivesti 15,00+2.7 Lt kaip neleidziamus atskaitymus? Juk pirkimuose kai ivedineju grazinima tai pasirenku grazinama preke uz 100 Lt


P.S. 100 lt imu kaip pavyzdi, nes saskaitoj buvo pirktos kelios prekes, o grazinom tik viena, tad apmokejau israsyta saskaita is jos atemus grazinima.

Tada grąžinimą įvedam:
D4431 100,30
K2011 85
K2431 15,30
O įdomu, ar pačios prekės likučiuose nebelieka?
Jei nebelieka, tada sąskaitose turi tokius likučius:
D2011 15
D2431 2,70
K4431 17,70

Sumoki tiekėjui:
D4431 17,70
K271 17,70

Tada, tikriausiai per didžiąją knygą, daryčiau koregavimo įrašą:
D616 17,70
K2011 15
K2431 2,70

Pati programa nurase visa prekes kaina, prekes nebeliko. As ivedziau grazinimuose prekes kaina 85, o programa dar pati sukontavo D 4431 ir K 6105 (-) gautos nuolaidos 17.70
Tai man tikriausiai dabar reik per DK kazkaip iskelt is 6105 saskaitos i 616 ir dar atstayti PVM biudzetui.