Praeitų metų klaidų taisymas.

Taip, už 2015m teikiat teisingą PLN204. Delspinigiai neleidžiami. Jei visada naudojat 6 klasę tai ją ir naudokite(aš 3 klasę naudočiau), tik paskui metams pasibaigus nesumaišykite ir neįkelkite į 2016m pelno mokestį arba į sąnaudas kad nenueitų.
2016m PLN neturėtų matytis.

Labas vakaras. Radau 2015 m klaidų paliktų prieš tai dirbusios buhaltetės. Kadangi neteko man jų niekada taisyti, tai nežinau nuo ko pradėti neina banko likutis metų pabaigai, nes nesuvestos operacijos. Bendra suma apie 1000 eur. Visa šita suma turėtų būti pakabinta atskaitingam asmeniui. Ar man taisyti 2015 m ar 2016 m? Ir kaip tai teisingai pasidaryti?

Kadangi Fa į RC už 2015m priduota, tai įrašai taisymo pagal pažymą daromi 2016m data. Darykit tokius įrašus, kad būtų teisingai.

Ačiū už atsakymą. Per DK padaryti taisymą? Dar turiu keletą klausimų 2015 m. buvo greičiausiai Bitės sąnaudų daugiau įtrauką. Tai man reikia taisyti 2016 klientui skolą ir pln 2015 tikslinti? Lizingo palūkanos buvo įtrauktos dengiamąją paskolos dalį, o ir viena palūkanų sąskaita neįtraukta. Kaip šitą visą reikalą sutvarkyti? Būčiau labai dėkinga už atsakymą

Sveiki, gal kuri patars iš praktikos...
Išlido galai iš 2015 metų, kad buvo pripajamuota per daug sąskaitų (sudubliuotos), todėl neina likutis 2016-12-31 (2015-12-31 nebuvo derinta). Ar labai nusižengsiu, jei taisymą darysiu 2016 m. sausio 1 d., kadangi skirtumas nesudaro net 0,5% nuo 2015 m. nuostolio, t.y. nieko neįtakoja).
Žadu D 443, K 60043 (buvo pirktos a/m remonto paslaugos, tai jas ir kredituosiu).
Ačiū iš anksto

2015m buvo nuostolis? Ir tikrai nėra didelė suma, galit rizikuot, o ar nusižengsit, tai tik VMI patikrinusi pasakys, mes nežinome.

2015 m. buvo 272 tūkst. Eur nuostolis, o tas skirtumas 600,00 Eur

Gal atsirastu kas padetu :) pirmą kartą susiduriu su klaidų taisymu :)
Turiu 6 kl. detalizaciją, periodo pradžiai -159,30Eur per periodą 0,00 Eur periodo pabaigai -159.30 Eur
Kaip ir 6kl. neturi būti su minusu. Kaip ištaisyti tą klaidą , ji ateina iš 2014 metų, tokia korespondencija :
D 6kl. 159,30
K 3kl. 159,30
tada
D 4 kl. 159,30
K 6kl. 159,30
Nelabai suprantu kas tenbuvo daroma :) Gal žinote kaip pataisyti neliečiant 2014 metų balanso, bet kad ir nesitemptų man atsispausdinus PLN ataskaitą minusinis likutis periodo pradžiai ir pabaigai :)

Būsiu labai labai dėkinga padesianciam :)

Taisant klaidas niekada neliečiami praėjusių metų balansai. Įrašai daromi tik pastebėjus klaidą ,sakykim dabar ar tai 2016.12.31, jei dar FA į RC nepriduota.
Sunku pasakyti kas tai per klaida, jei neaišku kas, tai daryčiau įrašą D6xx K3xx,

Viena sąskaita pagal mūsų apskaitą nėra apmokėta, o suderinus skolą pasirodo ji iš tikro apmokėta. Esmė ta, kad perėmus buhalteriją, neina nustatyti koks buvo atliktas įrašas pas mus, nes bankas sueina, kasos likutis 0 eur. Kaip įsivaizduoju, greičiausiai programoje blogai atvaizdavo skolas pagal tiekėjus, t.y. bendra tiekėjams skola pagal kontrahentus susidarė viena suma, o balanse atvaizduojama jau kita. Štai tokių dalykų nepastebėjo senoji buhalterė. Aš dabar derindamasi skolas atkapstau neatitikimus, bet konkrečių klaidų nustatyti negaliu. Tai galvoju viską taisyti per 6 kl neleidžiamus atskaitymus su pasirašytais skolų nurašymo aktais. Sumos įvairios - ir pora eur, ir 200 eur.

Kaip manote, ar tinkama tokia idėja? Gal reikėtų daryti kažkaip kitaip?

Aš taip ir darau. Pasidarau pažymą, prisegu aktą ir ramu.

Vargstu dabar su atostoginių rezervais.
2015 m. nebuvo skaičiuoti. Juos registruosiu 2016 m.
Tai kokios korespondencijos turėtu būti?
Jei 2015 m. registruočiau taip:
D 6114 - 25,70
K 4466 - 25,70

D 61141 (sodra, GF)- 8,01
K4466 - 8,01

Kažko šį kartą susimėčiau, matyt dėl to, kad ir čia jau neleidžiami iš karto yra.

Patarkite Finansinė atskaitomybė dar nepateikta RC, tačiau patvirtinta jau akcininko parašu. Dabar pastebėjau, kad programa skaičiuodama atostogų rezervą suplakė į 6 kl leidžiamus ir mokesčius, ir DU dalį. O aš dar papildomai padariau įrašą mokesčių daliai į neleidžiamus. Kalbant skaičiais: Programa padarė įrašą:
D 6 kl. DU sąnaudos 131,18 eur
K 4 kl. Kaupimai 131,18 eur
100 eur (du dalis), 31,18 eur mokesčiai.
Plius aš atlikau įrašą:
D. 6 kl neleidžiami 31,18 eur
K 4 kl kaupimai 31,18 eur
Gavosi taip, kad 31 eur per dideles sąnaudas parodžiau atskaitomybėje. PLN dar nepateikta, perskaičiavus mokestis padidėja 2 eur.

Perdaryti finansinę atskaitomybę ir nunešti iš naujo pasirašyti nenoriu dėl akcininko charakterio todėl galvoju pateikti atskaitomybę tokią kokią paruošiau, o tą klaidą pataisyti per einamus metus kaip neesminę. PLN tada jau pateiksiu teisingą iš karto.

Oho.... tai kas ten per žvėris?

toks, va, su ragais Patarkit ar ką nors iš vis taisyti dėl to 2 eur per einamus metus atostogų rezervas vis tiek pasikoreguos į teisingą

Sveiki, perėmiau darbą, už 2016m. finansinės ataskaitos dar nesudarytos. Iš senų laikų velkasi vieno pirkėjo skola D24, tačiau realiai pradėjusi derinti tos skolos nerandu, taip pat nežymiai skiriasi ir likučiai su Sodra. Prašau padėkit kaip susitvarkyti tas klaidas? ačiū

Sveiki, perėmiau darbą, už 2016m. finansinės ataskaitos dar nesudarytos. Iš senų laikų velkasi vieno pirkėjo skola D24, tačiau realiai pradėjusi derinti tos skolos nerandu, taip pat nežymiai skiriasi ir likučiai su Sodra. Prašau padėkit kaip susitvarkyti tas klaidas? ačiū

Traukiu iš sodros paskutinio ketvirčio ataskaitą. Skirtumus nurašau į pajamas arba sąnaudas (tai būtų neleidžiami).
Su pirkėjais, tiekėjais suderinu likučius. Pagal galimybes paprašau dar apmokėjimo dokumento. Na ir taip pat nurašau.
Bet prieš nurašydama viską suderinu su vadovu.

Sveiki, rasta esminių klaidų dar 2013 m., kadangi finansinės atskaitos perduotos RC, jų tikslinti negalima.
Ar teisingai galvoju:
1) taisau rastas klaidas 2016 m. nuosavo kapitalo pokyčių atskaitoje (iki tol RC neteikėm šios atskaitos, nes esame mažoji bendrija);
2) RC teikiant FA už 2016 m. jau 2015 m. nurodau pataisytus.
3) tikslinu PLN204 nuo 2013 m.
4) klaidas aprašau 2016 m. aiškinamąjame rašte.
5)pasirašau buhalterinę pažymą.
iš anksto dėkoju