Avansinė apyskaita

Pas mus Jonaitis ir Petraitis turi atskiras numeracijas, pagal inicialus.

Laba diena, po ilgo galvos laužymo drįstu prašyti patarimo. Suprantama, kad paisant visų taisyklių situacija turėjo klostytis kitaip, bet yra kaip yra... Įmonė skolinga atskaitingam asmeniui (jis jau atleistas), tačiau direktorius neplanuoja jam grąžinti pinigų, traktuodamas, kad prekės fiktyvios ir reikalauja skolą anuliuoti. Sakykim, paklūstant direktoriaus įsakymui, aš netraukiu sąskaitų, tačiau "skola" "nesutampa" su sąskaitomis, nes pinigai buvo išduodami ne pagal sąskaitų sumas, o "apvaliomis sumomis". Sakykim, skola 521,00, o sąskaitų suma 530,00. Kaip išsprėsti tą skirtumo klausimą?Reiškia, mes jau dalį sąskaitos sumos esam padengę. Tai gal ta dalį medžiagų. už kurias yra jau atsiskaityta , aš traukiu į neleidžiamas sąnaudas? Ačiū už pagalbą?

Kaip suprast, kad prekės fiktyvios? Jeigu yra avansinės sudarytos, ant jų privalo būti direktoriaus parašas, jeigu jo nėra negalėjo būti fiksuojamos avansinės apskaitoje, jeigu yra, reiškia direktorius prisidėjo prie fiktyvumo ir reikėjo anksčiau galvot ir dabar jau ne laikas traukt buhalterį į tokias nesąmones. Skolos anuliuoti be dokumento negalima, nes tada atsakomybę prisiimsit sau ir jeigu kada kas į kalėjimą sėsit jūs, o ne direktorius, nes jis nieko nežinos.. jis su sąskaitom sutiko, ant avansinių pasirašė, o čia buhas ėmė ir anuliavo viską.. o kas ten žodžiais sakoma teisme negalios, nes buhas dirba su dokumentais. Tad jeigu parašai direktoriaus yra, tai sąskaitas traukiat, o kad jų nėra jau jis asmeniškai aiškinasi su atskaitingu asmeniu, kaip iki to asmeniškai sutarė, kad pasirašinės ant fiktyvių sąskaitų.
Kai pinigai išduodami ne pagal sąskaitų sumas, tai kai žmogus yra darbuotojas, kuris turi teisę pirkti prekes, tai dažniausiai ir būna, kad duodama jam pinigų, jis nuperka prekių ir visad būna likutis kažkoks.. tik aišku jeigu pirmiausia atneša sąskaitas, o paskui sumokama už jas, tai jau nebais gerai, nes neaišku kam čia duota daugiau, bet jau ką bepadarysi, rodykit vis tą permokėtą dalį kaip avansą prekėms pirkti ir jis skirtas apmokėti kitos avansinės daliai. Neapmokėtos sąskaitos paprastai būna paskutinės gautos, nebent jau ten norint sudėtingiau daryt. Jūs jam likot skoloj 7 eurus? čia dėl tokios sumos direktorius psichuoja?
O dėl neleidžiamų, tai hmm.. jeigu tikrins institucijos juos sudomins toks variantas, kad vieno asmens nupirktos prekės (medžiagos) nuėjo į neleidžiamus.. tada bus linksma.. arba aš tiesiog bailiukė..

Ačiū, Gita 1.

Kazkaip suabejojau ar cia viskas gerai, ar galiu isduoti avansa MAA kelis kart per menesi, tarkim isduodu menesio pr. jis isleidzia tuos pinigus ar dali ju, ir viduri menesio dar isduodu, tolimesniam prekiu pirkimui, gale menesio nepanaudota avansa inesa i kasa.
Apskaitos politikoj nurodau, kad avansas gali buti isduodamas viena karta per men. arba dalimis.

Hmm.. jeigu yra nurodyta apskaitos politikoj, kad avansas, pvz 1000 Eurų ir sakykim mėnesio eigoje duodat dalimis ir per mėnesį neviršijat to 1000 eur, tai viskas norma, bet jei nėra nurodyta suma tada klausimas kaip nustatot kur avansas visas,o kur tik jo dalis? Jeigu jūs rašot apskaitos politiką formuluokit taip, kad nebūtų neaiškumų kokią čia sumą galima išduoti ir visą sumą iškart ar dalimis. Aš greičiausiai sumos neįvardinčiau, parašyčiau, kad vadovo nustatyta tvarka ar sumos, tada lengviau pakeisti.. įsakymas surašomas, kai norima pakeisti ir viskas, o pati politika nejudinama.

Sumos nevardinciau politikoj, nes vienas MAA isleidzia ~100 €. kitas ~1000 €, bet mastau kaip pasielgti su tokiais MAA, kurie viena menesi isleidzia 15 €, o kita ir kelis tukstancius, as nezinau kiek jiems isduoti to avanso menesio pr., gi kita kart MAA, zino, kad eis rytoj ir pirks uz grynus prekiu, o avansas, izduotas menesio pr. jau jam pasibaiges ir jis praso pinigu viduri menesio.

Kažin ar iš šono jums kas patars kaip daryti.. kiekvienoj įmonėj sava specifika.. kaip pasidarysit taip turėsit..
Pas mane išvis neišduodami avansai iš anksto kai dar neaišku ar reiks..kai žinom ką pirksim kiek maždaug reiks tada arba išduodamas reikiamas pinigų kiekis arba nuperka prekes ir pinigus atiduodam, tik pas direktorių kortelė padaryta, kad atsiskaito iš sąskaitos, ten stengiuosi, kad 500 eurų būtų, vis "dametu"..

Na cia ir yra mano isivazduojamas avansas dalimis, kad isduodu ne viena karta menesio pr., o tada kai zinau kad MAA ka nors pirks, ir tai gali buti kelis kart per menesi. Tai ir galvoju kaip ta apskaitos politikoj ivadint. Bet as gal jau is muses drambi darau.

Dar del PPK, ar pinigus gautus pagal PPK ir avansu apyskaitoms naudojate ta pacia saskaita?

Kasa yra 272... Nepriklausomai ar grąžintų iš avanso nepanaudoto ar surinktus iš PPK ar dar iš kur nors viskas eina į tą pačią kasą..

as turejau galvoje 2435 saskaita, ar gautiems pinigams pagal PPK, naudojate ta pacia 2435 saskaita.

Nenaudoju visai, rodau D 272 K 5 ir viskas.. man nereikia papildomų sąskaitų.

Vadovas pastoviai vėluoja pristatyti sąskaitas, o man taip pabodo taisyti avansines, kasos dokumentus.
Ar nieko baisiaus, jei 2015.07 sąskaitas įtrauksiu į 2015.08?
Vadovas po to nieko nesupranta avansinėse :)
Jis galvoja, jeo aviabilietas nupirktas 7 mėn., o komandiruotė yra 8, tai galima sąskaitas pristatyti tik 9 mėn.

Tess, pasakykite jam, kad už komandiruotę apmokėsite 10 mėn; kad viskam būtų eiliškumas

laba diena, norėjau paklausti ar ant į avansinę apyskaitą traukiamų sąskaitų faktūrų būtinai turi būti parašai?nes pašte atspausdino sąskaitą be parašų.

Mokėjęs asmuo tegul pasirašo ir gana

oki pasakysiu jog antspaudą ir parašą padėtų ir tiek, o nieko tokio jei toje sąskaitoj nėra eilučių parašui, galima tiesiog sąskaitos gale pasirašyti ir tiek?ankščiau paštas normaliai spausdindavo tai nepamačiau jog be parašo rekvizitų padavė

mes tokiu atveju dedam apačioj po sumom kur laisvos vietos yra..

Ačiū už patarimus, dar nepatyrusi buhalterė esu tai nenoriu ko ne taip padaryti:)gerai jog galima čia pasiklausti

ar nieko tokio jai avansinė apyskaitą sudaroma ne ž kiekvieną mėn, o pagal komandiruotės laiką.

PVZ pas mus furistai jie išvažiuoja į komandiruotę nuo 2015 11 23 iki 2015 12 24, apyskaita sausdinu už laikotar[pi 2015 11 23 iki 2015 12 24
ar nėra taip blogai? nes mums tai gerai po to patikrinti išlaidas ir t.t