Avansinė apyskaita

Siaubingai įdomu, kodėl Sodra taip padarė? Turėtų pasiaiškinti. Gal įmonės sąskaitoj pinigų nebuvo, kad pavarė per asmeninę? Dar vienas Sodros išpuolis į privačias santaupas Kaip po to pildyti ketvirtinę ataskaitą?
Tavo vietoj rašyčiau buh pažymą ir tuos pinigus arba išmokėčiau savininkui per KIO arba pervesčiau jam į sąskaitą. Tik pirma pasikalbėčiau su Sodra, kad paskui nebūtų nesusipratimų dėl įmonės skolos. Nesvarbu, kad tai to paties asmens turtas - įmonė vis tik juridinis asmuo.

Tikrai taip, įmonės sąskaitoj vėjai švilpavo. O ir asmeninei tik duonai ir druskai tebuvo. Nemanau, kad jie man aiškinsis, bet skolos likučiu tai reiks pasidomėt. Dar tikrai bus ką pripainioję.

Jei viskas gerai ir skolą jie tikrai padengė, tai kontuok tiesiai į atsiskaitymus Sodrai - tai pateisins buhalterinė pažyma ir nebus jokios painiavos (jeigu galima taip išsireikšti).

Taip ir padarysiu. Ačiū, lengviau kai nelieki vienas su savo bėdom.

Oi, girdėjau, dabar Sodra turi teisę išstatyti inkasinį per visas sąskaitas tą pačią nepriemokos sumą. Paskui, kas per daug, grąžina..

Užpildžiau avansinę apyskaitą. Prisegu avansinę, gal galite patikrinti ir pasakyti, ar teisingai. Beje, daugiausia kelionei pinigėliai išduodami ne per kasą, o pervedami pinigėliai į įmonės išduotas banko korteles. Nesu tikra, bet turbūtū REIKIA PILDYTI AVANSINĘ? Dokumente naudojamos sąskaitos:
6127 kelių mokesčių sąnaudos
6110 ūkio išlaidos
6117 dienpinigiai
6113 banko komisiniai
Kas nors patikrinkit avanso_apysk.xls

Kur gauta iš ko, tai rašau KIO nr. 123, Mok. pav. Nr. 321 ar pan. jei jau nėra numerių, tai bent datą parašyčiau...
Avansas kelionės išlaidoms, o sąnaudų sąskaitos 4, na įdomu kokios ten jos ar tikrai viskas būtent kelionei skirta, jei kelionei, tai tada gerai...
Kur kreditas rašoma ne 271 ar 272, o 2435.

Kelionės patirtas sąnaudas mes rašome ne į vieną sąskaitą, o išskirstome. Pvz. Kelių vinjetes dedame į 6127, pirktus įvairius žemėlapius ir pan. į 6110, išmokėtus dienpinigius į 6117, į 6113 sąskaitą traukiu įvairius banko mokesčius už grynų pinigų išėmimą, valiutos konversiją ir pan. Jei K rašyti 2435 sąskaitą, o tai kokią sumą irašyti: tą, kiek jam buvo duota pinigų, ar tą sumą, kiek išleido? Ir avansinės apyskaitos data rašoma ta, kada vairuotojas išvažiavo į komandiruotę, ar ta data, kada jis grįžo? "Pinigų likutis" laukelyje matosi tik bendra suma. O kaip padaryti , kad matytųsi, kiek liko grynais, ir kiek banko kortelėje?

Avansinė apyskaita pildoma grįžus iš komandiruotės. Komandiruotės išlaidas skirstote gerai, taip ir reikia. Sąskaitos 2435 kredite rašoma išleista suma, debete - gauta.
Bet Jūsų avanso apyskaita kažkokia labai nepatogi, ar nenorite pabandyti tokios formos? Avanso2.xls

Labai ačiū už viską. Labai man padėjote. Nuoširdžiai dėkoju.

palikot neištrintus firmos duomenis...

Turiu tų firmų, čia ne tos...

Sveiki,
O komandiruočių dienpinigiams ar reikia pildyti avansinę apyskaitą?

Aš juos priskaičiuoju komandiruotės apyskaitoje. Tačiau tai padaryti galima ir laisvos formos dienpinigių priskaičiavimo žiniaraštyje.

Ne.

Geda, bet pirma karta apie toki girdziu. Man pakanka isakymo del isleidimo i komandiruote kopijos...

Pasidalinkit savo patirtim kaip darote koresponduojančius įrašus kai atskaitingas asmuo atneša pirkimo dokumentus, ar darot ką nors panašaus į tai:

Asmuo paima avansa:
D Atskaitingi asmenys 118 Lt,
K Kasa 118 Lt.

Asmuo atnešą pirkimo dokumentus:
D Gautinas PVM 18 Lt,
D Sąnaudos 100 Lt,
K Atskaitingi asmenys 118 Lt.

Ar užtenka tokių įrašų? Ar kas nors darot dar įrašus pro Tiekėjų sąskaitas?

Ačiū.

Čia kaip jums patogiau ir kokio smulkumo apskaitą vedate... Man, pvz. patogiau per tiekėjų sąskaitas, nes darant įvairias ataskaitas prisireikia ir visų pirkimų (skolų, apmokėjimų, tiekėjų judėjimų) ataskaitų... Bet - dar priklauso nuo naudojamos apskaitos programos. Ne visose programoje patogu daryti vienaip ar kitaip.
Svarbiausiai - kad naudojama tvarka būtų aprašyta Apskaitos politikoje.

Vedu per tiekejus, suvaiksto ir per ju saskaita - ateina ir iseina skola. Beje , o kaip pavyksta vestis gaunamu s/f registra ?

Dauguma programų sf registrą daro ne iš tiekėjų sąskaitų, o iš pirkimų modulio...