Tai prašom parašyti, kaip jūs įsivaizduojate, kaip tai turėtų būti programoje. Bet konkrečias žingsniais, kaip yra padaromas veiksmas ir kaip tai jums būtų patogiau. Gal jūsų pastabos bus įtrauktos į programos vystymo projektą. Ir visi, kas naudoja Konto džiaugsis programoje naujais patogumais.

turtas\kartoteka\dokumentai ir trinate (šalinate) nuo paskutinio dokumento į viršų. Tik nusidėvėjimo dokumentą šalinant reikėtų būti tame pačiame periode, kuriame buvo skaičiuota. Taip panaikinsite visus nusidėvėjimo dokumentus ir galėsite ištrinti ištrinti pačią kortelę.

Visi šie "momentėliai" atitinka programos ekspluatacijos taisykles.
Yra kelių taisyklės ir visi eismo dalyviai privalo jų laikytis. Kas rizikuoja ir jų nesilaiko, jiems gali liūdnai baigtis.

Fantazuoti gali kiekvienas ir savaip. Bet yra buhalteriniai principai, ir jų vertėtų laikytis.
Pirmas įrašas turbūt nusirašytas iš fantastikos leidinio? Tikiuosi buhalterijos taip netvarkote?

D 2711 K ----- 100 EUR 1(dimen.) 3.4528(kursas)
D ----- K 2710 345.28 LTL
D 6??? K 2710 2.99 LTL (banko antkainis)

Konto programa galima vesti daug įmonių , nes nėra apribojimų. Daug audito ir buhalterines paslaugas teikiančių įmonių dirba su šia programa. O ir kaina 899 Lt. + PVM. Manau priimtina.

Rodo su minuso ženklu, tai reiškia kad pirkėjas mums yra permokėjęs. Tas pats su tiekėju. K4430 -? mes permokėję jiems tokią tai pinigų sumą. Šiaip čia viskas gerai.
Galima daryti ir taip avansinius mokėjimus rodyti :
Tiekėjams D220 K27 kaip debitoriams, o pajamuojant naudoti šabloną po apmokėjimo ir varnelė ant grąžinimas. Tada tas dokumentas paklius kaip tiekėjo apmokėjimas prekėmis už avansu gautą sumą.
Gavus apmokėjimą iš pirkėjo D 27 K46 kaip kreditoriui. O pardavimo šablone naudoti pardavimas po apmokėjimo ir uždėti varnelę ar grąžinimas. Toks dokumentas paklius į kreditorių šaką.
O jūs darykite, kaip jums patinka.

Lada, asmeniškai tau prisegu instrukciją apie D ir K raidžių panaudojima Konto programoje. Tikiuosi daugiau klausimų nekils.

Įdomu kokią versiją naudojate (administratorius /apie), kad penkis metus minate ir vis vienoj vietoj. Gal "tarpinė" bloga?

Tada rekomenduočiau naudoti sąskaitą sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos (per atsiskaitymų įvedimą jas priskaitant). O pardavus tam tikrą sklypuką, nurašyti tam tikrą sumą ir pripažinti sąnaudomis.
O jeigu gyvenvietėje yra 10 sklypukų, tai kiekvieną galima priskirti kaip atskirą projektą ir matyti sumines apyvartas pagal sklypuką.
O kaip jus padarysite taip ir turėsite.

Geriausia yra naudoti projektus. Parametruose\sitema kortelėje aprašyti apyvartų raktus. Projekto langelyje parašyti 9. O registruose projektai suveti projektus. (projekto kodas negali viršyti 9 skaitmenų ar raidžių).
Ir tokias sąskaitas vesti per atsiskaitymų įvedimą:
D602 1000.00 Projekto kodas
D2431 180.00 Projekto kodas
K4430 1180.00 Projekto kodas

Visur kitur irgi reikia priskirti projektus (perkant medžiagas ir vykdant apmokėjimus ir pardavimus).
Toliau didžiojoj knygoj ar kitose žiniaraščiuose pasirinkus projektą iš bendrųjų sumų rodoma tik tos sumos, kurios buvo priskirtos tam projektui.

Galima paslaugas sandėliuoti (pajamuoti kaip prekes, bet tai nėra pati geriausia išeitis, nes kokių nors konsultacijų į lentyną nepadėsi ). Bet galima pajamuotis tik vėliau jas teks nurašyti.

Labai nekonkrečiai aprašyta, kaip bandote tuos likučius įvesti. Pirmiausiai likučius reikia įvesti pačiame pirmajame periode, kuris pažymėtas, kaip finansinių metų pradžia. Balansinius likučius reikia įvesti vienu kartu. Nes baigus suvesti likučius būtinai reikia paspausti procesą ir kad būtų parašoma, kad sąskaitų likučiai perrašyti. Nes jeigu išeisite iš to lango paspaudę kryžiuką, jūsų darbas bus bevertis. Todėl suvedę balansinius likučius turėsite detalizuoti ir atsiskaitymo sąskaitų likučius. Todėl tai gana atsakingas procesas. Linkiu sėkmės.

Periodas turi būti finansinių metų pradžia.
Registrai\prekės reikia sukurti kiekvienai prekei kortelę, nurodyti balansinę sąskaitą, kurioje bus kaupiamos sumos, mokestis 18.00 (jeigu prekės bus parduodamos).
Kortelėje likučiai \ naujas\ nurodoma prekių pajamavimo data, kiekiai ir savikaina. Taip suvedami prekių likučiai. Ataskaitoje prekių likučiai finansinių metų pradžioje suma viso turi sutapti su balansine sąskaita (dydžiojoj knygoj).

Per finansai / atsiskaitymų įvedimas įvedam sąskaitą.
D 2910 K------ 120 Lt.
D 2512(2431) K------ 21.60 Lt.
D ----- K 450 (4430) 141.60
Užpildom blanko numerį . Sąskaitą užregistuoja į gaunamų sąskaitų registrą.
registrai /Įvedimo šablonai sukuriamas šablonas prenumeratos nurašymas. Gali būti kelios eilutės jeigu periodiškai nurašome keletą leidinių.
D 6116 (6118) K 2910 10 Lt.
Mėnesio gale daroma tokia operacija.
Finansai / atsiskaitymo įvedimas/ Naujas dokumentas / procesas ir pasirenkamas reikiamas šablonas. Parašom dokumento datą ir užpildom
kontrahentą (savo įmonę pvz. "SIGVIRDA" ). Dokumentas saugomas ir perkialiams į buhalteriją.

Viskas gerai. Teisingai darai, tik visa tai reikia daryti nuosekliai. Įvedi tiekėjo sąskaitą ir iš karto per atsiskaitymus įvedi užskaitą. Tada nereikės mėnesio gale rankioti kas ir kokias sąskaitas apmokėjo. (Senose diskusijose gana aiškiai apie tai rašiau, reikia tik netingėti peržiūrėti, kas buvo rašyta. O ne iškarto šaukti- padėkit, gelbėkite ir panašiai. Šiuo klausimu jau gana daug rašyta.)

Ir dar yra nauja Konto versija 4.1.1, kur visas šias problemas labai lengva išspręsti. Atsirado papildomas langelis apmokėjimas, kuriame ir surašote, koks atskaitingas asmuo apmokėjo už pirkinius. Ir dar per pirkimus galima pirkti tik paslaugas (langelis lydinčios paslaugos) viršutinė lentelė kur aprašomos prekės gali būti tuščia. O jeigu pirkta paslauga už grynuosius tuo pačiu padaryti ir užskaitą atskaitingam asmeniui. Taigi , kas negaili pinigų už programos atnaujinimą, tas labai paspartins ir palengvins sau darbą. Ir naujiems vartotojams bus gana paprasta pirkimus įvesti atskaitingiems asmenims.

Reikia pasitikrinti ar naudojama sąskaita (sąskaitų plane) yra suminė, ar datalinė.

Ne mistika, o galimas toks atvejis. Kortelės kuriamos 2006.12. periode, o ekslotacijos pradžia pasirenkama 2007.01. Susaugojus kartoteką ir ją uždarius , visis įrašai "dingsta". Bet periode 2007.01. matosi visi to periodo eksploatcijos pradžiai priskirti dokumentai.
Galimas toks atvejis kad ir pas jus panašiai nutiko.

Prašom paskaityti senesnius puslapius ten rasite (mano) pasiūlymą, kai reikia Konto programoje daryti užskaitas atskaitingiems asmenims.

Siūlau paskaityti senas diskusijas apie programą. Ten ir rasi atsakymą į super painų klausimą. Nes perskaičius tą klausimą nesuprantu, kaip painiau atsakyti, kad niekas nesuprastu.

Kontistai, patikrinau, ten kur mygtukas "Zurnalai ir atsiskaitymai" neraso, kad Tvarka ir ismeta Zurnalu ir atsiskaitymu kontrole lentele su vienu irasu, butent su tuo, kuris man kliuva. Ka daryti?[/quote]
Čia gali padėti tik agentas PVZ. Džeimsas Bondas, na ar į jį truputį panašumo turintis veikėjas.

Galite patikrinti : ataskaitos\ duomenų kontrolė\ pirmas (atsiskaitymai ir žurnalas) ir antras(žurnalai ir atsiskaitymai) mygtukai. Visur turi būti tvarka.Tikrinti įrašus reikia kiekviename periode. Jeigu atsidaro protokolas vadinasi yra neatitikimai programoje. Reikės pagalbos prašyti pas jūsų įmonę aptarnaujantį atstovą ( kaip JOFKY vadina Agentą ).

Administratorius\ataskaitų formos\informacija PVM deklaracijai. Reikiamose eilutėse surašyti formules.

Pirmuoju atveju jeigu atliekamas veiksmas:
K4430-D2431 iš skolos 118 Lt-18 Lt PVM apmokestinamoji vertė Lygi 100 Lt.
Jeigu naudojate K2435-D2431 jis atlieka veiksmą 0 Lt -18 Lt rezultatas lygus -18 Lt. (nes naudojama kita sąskaita , ne 4430 )
Šiuo atveju reikia naudoti tiekėjo 4430 ( ne atskaitingo asmens 2435 sąskaitą).
Ir tik papildomai reikia padaryti per atsiskaitimų įvedimą užskaitą.
D4430 K---------- 118 Lt Tiekėjas
D------- K2435 118 Lt Atskaitingasis
Jiegu naudoji antrąjį variantą :
D24311/18*100+D24312/5*100 (nežinau, jeigu toks variantas tinka?)
Naujoj versijoj (testuojama) per pirkimus galima bus iškarto padaryti užskaitą jiegu pirko atskaitingas asmuo.

Paieškok senesniuose puslapiuose buvau prikabinęs aprašymą apie gaunamų blankų registrą.

Jeigu naudosite kitą sąskaitą tai vietoj K443% reikia parašyti K4430, tad tik ims tą sąskaitą, jeigu uždėtas procentas tai ims bet kokį skaičių tęsinį po skaičių 443, ir dar netrauks jums į registrą tokių įrašų, kur nenurodomas Blanko Nr. (deja per pirkimus to padaryti nepavyks).

Naudoti galite kitą tiekėjų sąskaitą pvz. 4431 arba kitą.

Litai 2710 nevaliutinė
Eurai 2711 valiutinė
Doleriai 2712 valiutinė
ir taip toliau.
Pvz. valiutos pirkimas (perkame 100 EURŲ, Kursas 3.46)
panašiai atliksite ir savo valiutines operacijas.

D 2711 K---- 100.00 EUR
D ----- K2710 345.28 Lt
D630 (636) K2710 0.72 Lt

Kai suformuojate sąskaitų planą spausdinimui, reikia langelyje rūšiavimas užduoti rūšiavimą pagal kodą ir tada rūšiuos eilės tvarka, o ta seka, kokia buvo vestas sąskaitų planas.

Turime. Bet kas tamstai iš to, kaip pats neturi.
Yra gana paprastas būdas juos turėti. Atsidarai pavyzdinę įmonę pgal ir ten, gerbiamasis, rasite visus šablonų pavyzdžius.

Tai, kad skaiciuoju, bet raso nenuosekliai skaiciuojate, IT korteleje kur sukaupta nusidevejimo suma kaupia nusidevejima, tai kaip suprasti? reiskia nepaskaiciuotas dar?[/quote]
Tai reiškia, kad yra praleistas koks nors periodas, arba kai kurėte kortelę, nenurodėte periodo už kurį paskaičiuotas periodas (tai būtina padaryti, jeigu pajamuojate su L raide).
Kortelėje papgrindinėje informacijoje matosi, peiodas už kurį buvo atliktas skaičiavimas. Taigi reikalingas nuoseklumas.